Estamos no ar no !
Saiba mais
PRHC
P.R. Herzig & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 45,9 mi
Giro
8,89%
Retorno est. (1 ano)
15,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,87%
Retorno est. (1 ano)
+15,88%
Retorno est. (3 anos)
+49,95%
Retorno est. (5 anos)
+89,91%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,8 mi
(-7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 5,69 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-12,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,5%
Posição
45
Nova
1
Aumentada
6
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 175 mil |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$ 151 mil |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 132 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 446 mil |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+US$ 390 mil |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,65% |
| 2 | Saúde | 17,8% |
| 3 | Tecnologia | 13,71% |
| 4 | Energia | 8,32% |
| 5 | Materiais | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| US$ 760 mil | 1,65% |
9.375
-1.375
| -13% | -US$ 116 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 723 mil | 1,57% |
12.800
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
28
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 639 mil | 1,39% |
35.025
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
29
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 512 mil | 1,11% |
3.317
+873
| +36% | +US$ 132 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
30
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 496 mil | 1,08% |
11.000
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
31
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,46 bi
| US$ 426 mil | 0,93% |
34.000
-7.300
| -18% | -US$ 96,5 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
32
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 408 mil | 0,89% |
14.200
-37.700
| -73% | -US$ 1,13 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
GG
33
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 395 mil | 0,86% |
28.800
+4.400
| +18% | +US$ 61,1 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 373 mil | 0,81% |
1.375
-300
| -18% | -US$ 81 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
35
American Tower
AMT
US$ 88,9 bi
| US$ 368 mil | 0,8% |
2.550
-1.900
| -43% | -US$ 264 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 361 mil | 0,79% |
6.480
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 291 mil | 0,63% |
2.400
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
38
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 261 mil | 0,57% |
7.208
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
39
Ford
F
US$ 47,6 bi
| US$ 232 mil | 0,51% |
20.957
-105.143
| -83% | -US$ 1,2 mi |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 227 mil | 0,49% |
1.451
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
41
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$ 156 mil | 0,34% |
+10.000
| Nova | +US$ 151 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
GSS
42
Deslistada
Golden Star Resources Ltd.
GSS
| US$ 10 mil | 0,02% |
3.000
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
43
A.O. Smith
AOS
US$ 8,63 bi
| – | – |
-5.900
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
44
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| – | – |
-2.733
| Encerrada | -US$ 177 mil | – |
|
45
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NAM
BC
SAM
SM
Revisão da carteira de P.R. Herzig & Co no T2 2018
No T2 2018, P.R. Herzig & Co detinha 45 posições no valor de US$ 45,9 mi, uma queda de 7,6% em relação a US$ 49,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
P.R. Herzig & Co fez uma retirada líquida de US$ 5,69 mi em T2 2018, encerrando 3 posições e reduzindo 24 participações. Sua saída mais significativa foi A.O. Smith, uma posição estimada em US$ 375 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 19% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, P.R. Herzig & Co abriu uma nova posição em Amicus Therapeutics no valor de US$ 156 mil.
- A maior compra de P.R. Herzig & Co no T2 2018 foi Amicus Therapeutics: 10.000 ações no valor de US$ 156 mil.
- P.R. Herzig & Co foi quem mais aumentou sua posição em Weyerhaeuser no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 723 mil.
- A maior redução de P.R. Herzig & Co em T2 2018 foi em Ford, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- P.R. Herzig & Co encerrou totalmente sua posição em A.O. Smith no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 375 mil.
- As dez maiores posições de P.R. Herzig & Co representam 44% de sua carteira de US$ 45,9 mi no T2 2018.
- P.R. Herzig & Co abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2018.
- O valor da carteira de P.R. Herzig & Co caiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 45,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de P.R. Herzig & Co referente a T2 2018, protocolado em 9 de ago. de 2018.