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NAM
Needelman Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 46 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
8,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,41%
Retorno est. (1 ano)
+8,27%
Retorno est. (3 anos)
+30,52%
Retorno est. (5 anos)
+74,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 46 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 425 mil
(-0,92%)
Fluxo de capital
+US$ 24,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,01%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
9
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 15,1 mil |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 12,5 mil |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 12,2 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 11,9 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 11 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 9,07 mil |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$ 8,45 mil |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 8,12 mil |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$ 6,54 mil |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 5,65 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,87% |
| 2 | Saúde | 22,49% |
| 3 | Tecnologia | 17,59% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,78% |
| 5 | Industriais | 8,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,53 mi | 7,68% |
63.656
-40
| -0,1% | -US$ 2,14 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 1,91 mi | 4,15% |
34.400
-40
| -0,1% | -US$ 2,24 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,77 mi | 3,85% |
17.940
-25
| -0,1% | -US$ 2,42 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 1,76 mi | 3,82% |
13.139
+79
| +0,6% | +US$ 11 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,74 mi | 3,79% |
71.794
+152
| +0,2% | +US$ 3,82 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,56 mi | 3,39% |
22.015
-115
| -0,5% | -US$ 8,12 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,54 mi | 3,35% |
6.272
-10
| -0,2% | -US$ 2,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,54 mi | 3,34% |
30.886
+225
| +0,7% | +US$ 11,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 1,53 mi | 3,33% |
54.336
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,52 mi | 3,31% |
14.618
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 1,48 mi | 3,22% |
6.215
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 1,42 mi | 3,08% |
29.055
-125
| -0,4% | -US$ 6,54 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 1,4 mi | 3,05% |
1.295
-5
| -0,4% | -US$ 5,65 mil |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
14
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,39 mi | 3,02% |
10.678
-17
| -0,2% | -US$ 2,26 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,39 mi | 3,02% |
7.440
-20
| -0,3% | -US$ 3,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
| US$ 1,32 mi | 2,88% |
9.182
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,31 mi | 2,84% |
14.092
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,29 mi | 2,8% |
21.132
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,27 mi | 2,77% |
12.083
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,27 mi | 2,76% |
10.040
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,26 mi | 2,75% |
10.410
+100
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,22 mi | 2,66% |
17.705
-30
| -0,2% | -US$ 2,11 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,11 mi | 2,42% |
32.321
+264
| +0,8% | +US$ 9,02 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,09 mi | 2,38% |
23.624
-200
| -0,8% | -US$ 9,07 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
25
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 1,03 mi | 2,25% |
7.525
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Needelman Asset Management no T2 2018
No T2 2018, Needelman Asset Management detinha 34 posições no valor de US$ 46 mi, uma queda de 0,92% em relação a US$ 46,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2018: a rotatividade da carteira foi de 0%. Needelman Asset Management não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 34 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- Needelman Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 15,1 mil.
- A maior redução de Needelman Asset Management em T2 2018 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 9,07 mil.
- As dez maiores posições de Needelman Asset Management representam 40% de sua carteira de US$ 46 mi no T2 2018.
- Needelman Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2018.
- O valor da carteira de Needelman Asset Management caiu 0,92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 46 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Needelman Asset Management referente a T2 2018, protocolado em 10 de jul. de 2018.