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NAM
Needelman Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4596万
売買回転率
0%
推定1年リターン
8.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.41%
1年予想リターン
+8.27%
3年間の予想リターン
+30.52%
5年予想リターン
+74.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4596万
運用資産残高の伸び率
-$42.5万
(-0.92%)
資金フロー
+$2.47万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.01%
保有額
34
新規
–
買い増し
9
減少
15
解消
–
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1.51万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.25万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$1.22万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$1.19万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$1.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$9,070 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+$8,454 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$8,121 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+$6,545 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+$5,647 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.87% |
| 2 | ヘルスケア | 22.49% |
| 3 | 情報技術 | 17.59% |
| 4 | 生活必需品 | 10.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $353万 | 7.68% |
63,656
-40
| -0.1% | -$2,143 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $191万 | 4.15% |
34,400
-40
| -0.1% | -$2,240 |
2018 Q1
1四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $177万 | 3.85% |
17,940
-25
| -0.1% | -$2,423 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
4
IBM
IBM
$2187億
| $176万 | 3.82% |
13,139
+79
| +0.6% | +$1.1万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
AT&T
T
$1606億
| $174万 | 3.79% |
71,794
+152
| +0.2% | +$3,815 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $156万 | 3.39% |
22,015
-115
| -0.5% | -$8,121 |
2017 Q3
3四半期
|
|
7
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $154万 | 3.35% |
6,272
-10
| -0.2% | -$2,401 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
8
Intel
INTC
$4750億
| $154万 | 3.34% |
30,886
+225
| +0.7% | +$1.19万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $153万 | 3.33% |
54,336
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $152万 | 3.31% |
14,618
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
Elevance Health
ELV
$929億
| $148万 | 3.22% |
6,215
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
12
Fluor
FLR
$62.8億
| $142万 | 3.08% |
29,055
-125
| -0.4% | -$6,545 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
13
Markel Group
MKL
$229億
| $140万 | 3.05% |
1,295
-5
| -0.4% | -$5,647 |
2013 Q4
18四半期
|
|
14
Honeywell
HON
$670億
| $139万 | 3.02% |
10,678
-17
| -0.2% | -$2,262 |
2013 Q2
20四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $139万 | 3.02% |
7,440
-20
| -0.3% | -$3,898 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
Diageo
DEO
$529億
| $132万 | 2.88% |
9,182
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $131万 | 2.84% |
14,092
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
Abbott
ABT
$1815億
| $129万 | 2.8% |
21,132
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $127万 | 2.77% |
12,083
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4413億
| $127万 | 2.76% |
10,040
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $126万 | 2.75% |
10,410
+100
| +1% | +$1.25万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
22
Emerson Electric
EMR
$901億
| $122万 | 2.66% |
17,705
-30
| -0.2% | -$2,108 |
2013 Q2
20四半期
|
|
23
Pfizer
PFE
$1686億
| $111万 | 2.42% |
32,321
+264
| +0.8% | +$9,022 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
24
Apple
AAPL
$5.01兆
| $109万 | 2.38% |
23,624
-200
| -0.8% | -$9,070 |
2013 Q2
20四半期
|
|
25
Aon
AON
$621億
| $103万 | 2.25% |
7,525
| – | – |
2013 Q2
20四半期
|
|
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Needelman Asset Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Needelman Asset Managementは$4596万相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$4639万から0.92%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2018年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Needelman Asset Managementは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、34ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める金融に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Needelman Asset Managementは2018年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.51万でした。
- Needelman Asset Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$9,070相当を減らしました。
- 2018年第2四半期時点で、Needelman Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4596万のポートフォリオの40%を占めています。
- Needelman Asset Managementは2018年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Needelman Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.92%減少し、$4596万となりました。
2018年7月10日に提出された、2018年第2四半期分のNeedelman Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。