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NAM
Needelman Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4596만
회전율
0%
1년 추정 수익률
8.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.41%
1년 예상 수익률
+8.27%
3년 예상 수익률
+30.52%
5년 예상 수익률
+74.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4596만
AUM 성장
-US$42.5만
(-0.92%)
자금 흐름
+US$2.47만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.01%
보유액
34
신규
–
증가
9
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1.51만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.25만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.22만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$1.19만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$1.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$9.07천 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$8.45천 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$8.12천 |
| 4 |
Fluor
FLR
|
+US$6.54천 |
| 5 |
Markel Group
MKL
|
+US$5.65천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.87% |
| 2 | 건강관리 | 22.49% |
| 3 | 정보기술 | 17.59% |
| 4 | 필수소비재 | 10.78% |
| 5 | 산업재 | 8.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$353만 | 7.68% |
63,656
-40
| -0.1% | -US$2.14천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$191만 | 4.15% |
34,400
-40
| -0.1% | -US$2.24천 |
2018 Q1
1분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$177만 | 3.85% |
17,940
-25
| -0.1% | -US$2.42천 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
4
IBM
IBM
US$2187억
| US$176만 | 3.82% |
13,139
+79
| +0.6% | +US$1.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1606억
| US$174만 | 3.79% |
71,794
+152
| +0.2% | +US$3.82천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$156만 | 3.39% |
22,015
-115
| -0.5% | -US$8.12천 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$154만 | 3.35% |
6,272
-10
| -0.2% | -US$2.4천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
8
Intel
INTC
US$4750억
| US$154만 | 3.34% |
30,886
+225
| +0.7% | +US$1.19만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$153만 | 3.33% |
54,336
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$152만 | 3.31% |
14,618
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$148만 | 3.22% |
6,215
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$142만 | 3.08% |
29,055
-125
| -0.4% | -US$6.54천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
13
Markel Group
MKL
US$229억
| US$140만 | 3.05% |
1,295
-5
| -0.4% | -US$5.65천 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$670억
| US$139만 | 3.02% |
10,678
-17
| -0.2% | -US$2.26천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$139만 | 3.02% |
7,440
-20
| -0.3% | -US$3.9천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Diageo
DEO
US$529억
| US$132만 | 2.88% |
9,182
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$131만 | 2.84% |
14,092
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815억
| US$129만 | 2.8% |
21,132
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$127만 | 2.77% |
12,083
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413억
| US$127만 | 2.76% |
10,040
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$126만 | 2.75% |
10,410
+100
| +1% | +US$1.25만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$122만 | 2.66% |
17,705
-30
| -0.2% | -US$2.11천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$111만 | 2.42% |
32,321
+264
| +0.8% | +US$9.02천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$109만 | 2.38% |
23,624
-200
| -0.8% | -US$9.07천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
Aon
AON
US$621억
| US$103만 | 2.25% |
7,525
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
PRHC
BC
SCPM
SAM
BCP
AVA
GG
SM
Needelman Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Needelman Asset Management의 보유 포지션은 34개, 총액은 US$4596만였으며 전 분기 US$4639만보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
2018년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Needelman Asset Management는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 34개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 25%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- 2018년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Needelman Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.51만 규모예요.
- Needelman Asset Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$9.07천예요.
- Needelman Asset Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4596만 중 40%를 차지해요.
- Needelman Asset Management는 2018년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Needelman Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$4596만가 됐어요.
2018년 7월 10일에 제출된 Needelman Asset Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.