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PRHC
P.R. Herzig & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4594万
売買回転率
8.89%
推定1年リターン
15.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.87%
1年予想リターン
+15.88%
3年間の予想リターン
+49.95%
5年予想リターン
+89.91%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4594万
運用資産残高の伸び率
-$380万
(-7.6%)
資金フロー
-$569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-12.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.5%
保有額
45
新規
1
買い増し
6
減少
24
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+$72.3万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$25.1万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$17.5万 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+$15.1万 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+$13.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+$120万 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+$113万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$44.6万 |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+$39万 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 18.65% |
| 2 | ヘルスケア | 17.8% |
| 3 | 情報技術 | 13.71% |
| 4 | エネルギー | 8.32% |
| 5 | 素材 | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
General Motors
GM
$737億
| $314万 | 6.83% |
79,657
-943
| -1% | -$3.71万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $289万 | 6.29% |
29,286
-4,599
| -14% | -$44.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2338億
| $219万 | 4.76% |
11,850
-1,320
| -10% | -$23.3万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
4
Suncor Energy
SU
$913億
| $190万 | 4.14% |
46,772
-6,630
| -12% | -$25.8万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
5
Tapestry
TPR
$238億
| $181万 | 3.94% |
38,800
-6,433
| -14% | -$31万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
KSU
6
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $177万 | 3.86% |
16,730
-1,600
| -9% | -$17.4万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $173万 | 3.76% |
37,360
-120
| -0.3% | -$5,442 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $172万 | 3.74% |
37,519
-1,987
| -5% | -$8.74万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $168万 | 3.66% |
29,975
-5,000
| -14% | -$27.9万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
10
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.5億
| $161万 | 3.51% |
59,650
-13,900
| -19% | -$39万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
Bunge Global
BG
$204億
| $158万 | 3.43% |
22,600
-1,925
| -8% | -$13.8万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
12
Newmont
NEM
$1250億
| $157万 | 3.42% |
41,625
-7,575
| -15% | -$29.8万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $152万 | 3.32% |
27,550
+801
| +3% | +$4.33万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $142万 | 3.1% |
17,200
-1,745
| -9% | -$13.9万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1686億
| $140万 | 3.04% |
40,534
-5,737
| -12% | -$19.6万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $135万 | 2.94% |
15,900
+2,200
| +16% | +$17.5万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
|
17
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $135万 | 2.93% |
36,976
+19,776
| +115% | +$72.3万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $124万 | 2.69% |
6,365
+1,390
| +28% | +$25.1万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $123万 | 2.68% |
12,925
-1,670
| -11% | -$15.3万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $123万 | 2.67% |
5,000
| – | – |
2013 Q3
19四半期
|
|
21
Citigroup
C
$2084億
| $117万 | 2.54% |
17,450
-2,875
| -14% | -$19.8万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $111万 | 2.42% |
8,400
| – | – |
2013 Q3
19四半期
|
|
23
PayPal
PYPL
$485億
| $99.2万 | 2.16% |
11,910
| – | – |
2017 Q1
5四半期
|
|
24
GSK
GSK
$992億
| $88.3万 | 1.92% |
17,526
-3,474
| -17% | -$17.5万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
25
CSX Corp
CSX
$902億
| $82.6万 | 1.8% |
38,850
-300
| -0.8% | -$6,178 |
2017 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
NAM
BC
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SM
P.R. Herzig & Coの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、P.R. Herzig & Coは$4594万相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$4974万から7.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
P.R. Herzig & Coは2018年第2四半期に純額で$569万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、24銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はA.O. Smithで、推定 $37.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、P.R. Herzig & Coは$15.6万相当のAmicus Therapeuticsの新規ポジションを取りました。
- P.R. Herzig & Coが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmicus Therapeuticsで、株数は10,000株、評価額は$15.6万でした。
- P.R. Herzig & Coは2018年第2四半期にWeyerhaeuserの保有額を最も増やし、増加額は推定$72.3万でした。
- P.R. Herzig & Coが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFordで、推定$120万相当を減らしました。
- P.R. Herzig & Coは2018年第2四半期にA.O. Smithの保有株をすべて売却し、売却額は推定$37.5万でした。
- 2018年第2四半期時点で、P.R. Herzig & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$4594万のポートフォリオの44%を占めています。
- P.R. Herzig & Coは2018年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- P.R. Herzig & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%減少し、$4594万となりました。
2018年8月9日に提出された、2018年第2四半期分のP.R. Herzig & Coの 13F報告書 に基づいています。