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PRHC
P.R. Herzig & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.9 M
Rotación
8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
15.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.8 M
(-7.6%)
Flujo de capital
-USD 5.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.5%
Posición
45
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 723 k |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 251 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 175 k |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+USD 151 k |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+USD 132 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 446 k |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+USD 390 k |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 375 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.65% |
| 2 | Salud | 17.8% |
| 3 | Tecnología | 13.71% |
| 4 | Energía | 8.32% |
| 5 | Materiales | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Booking.com
BKNG
USD 119 mil M
| USD 760 k | 1.65% |
9,375
-1,375
| -13% | -USD 116 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 723 k | 1.57% |
12,800
| – | – |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
28
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 639 k | 1.39% |
35,025
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
29
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 512 k | 1.11% |
3,317
+873
| +36% | +USD 132 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
30
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 496 k | 1.08% |
11,000
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
31
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6457 M
| USD 426 k | 0.93% |
34,000
-7,300
| -18% | -USD 96.5 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
32
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 408 k | 0.89% |
14,200
-37,700
| -73% | -USD 1.13 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
GG
33
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 395 k | 0.86% |
28,800
+4,400
| +18% | +USD 61.1 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 373 k | 0.81% |
1,375
-300
| -18% | -USD 81 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
35
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 368 k | 0.8% |
2,550
-1,900
| -43% | -USD 264 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 361 k | 0.79% |
6,480
| – | – |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 291 k | 0.63% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
38
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 261 k | 0.57% |
7,208
| – | – |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
39
Ford
F
USD 47.6 mil M
| USD 232 k | 0.51% |
20,957
-105,143
| -83% | -USD 1.2 M |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
USD 192 mil M
| USD 227 k | 0.49% |
1,451
| – | – |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
41
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 156 k | 0.34% |
+10,000
| Nuevas | +USD 151 k |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
GSS
42
Dejó de cotizar
Golden Star Resources Ltd.
GSS
| USD 10 k | 0.02% |
3,000
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
43
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| – | – |
-5,900
| Cerradas | -USD 375 k | – |
|
44
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| – | – |
-2,733
| Cerradas | -USD 177 k | – |
|
45
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
Fondos similares
NAM
BC
SAM
SM
Revisión del portafolio de P.R. Herzig & Co en T2 2018
Al cierre de T2 2018, P.R. Herzig & Co mantenía 45 posiciones valuadas en USD 45.9 M, un 7.6% menos que los USD 49.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
P.R. Herzig & Co registró retiros netos por USD 5.69 M en T2 2018, cerró 3 posiciones y redujo 24 tenencias. Su salida más destacada fue A.O. Smith, una posición estimada en USD 375 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 19% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, P.R. Herzig & Co abrió una nueva posición en Amicus Therapeutics por valor de USD 156 k.
- La mayor compra de P.R. Herzig & Co en T2 2018 fue Amicus Therapeutics: 10,000 acciones por un valor de USD 156 k.
- P.R. Herzig & Co fue quien más aumentó su posición en Weyerhaeuser durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 723 k.
- La mayor reducción de P.R. Herzig & Co durante T2 2018 fue en Ford, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- P.R. Herzig & Co cerró por completo su posición en A.O. Smith en T2 2018, con una venta estimada de USD 375 k.
- Las diez principales posiciones de P.R. Herzig & Co representan 44% de su cartera de USD 45.9 M en T2 2018.
- P.R. Herzig & Co abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2018.
- El valor de la cartera de P.R. Herzig & Co cayó 7.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 45.9 M.
Según el Informe 13F de P.R. Herzig & Co correspondiente a T2 2018, presentado el 9 ago 2018.