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PRHC
P.R. Herzig & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4594만
회전율
8.89%
1년 추정 수익률
15.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.87%
1년 예상 수익률
+15.88%
3년 예상 수익률
+49.95%
5년 예상 수익률
+89.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4594만
AUM 성장
-US$380만
(-7.6%)
자금 흐름
-US$569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.5%
보유액
45
신규
1
증가
6
축소
24
청산됨
3
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$72.3만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$25.1만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$17.5만 |
| 4 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$15.1만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$13.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ford
F
|
+US$120만 |
| 2 |
Pultegroup
PHM
|
+US$113만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$44.6만 |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+US$39만 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.65% |
| 2 | 헬스케어 | 17.8% |
| 3 | 정보기술 | 13.71% |
| 4 | 에너지 | 8.32% |
| 5 | 소재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Booking.com
BKNG
US$1216억
| US$76만 | 1.65% |
9,375
-1,375
| -13% | -US$11.6만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$72.3만 | 1.57% |
12,800
| – | – |
2015 Q4
10개 분기
|
|
28
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$63.9만 | 1.39% |
35,025
| – | – |
2013 Q3
19개 분기
|
|
|
29
Labcorp
LH
US$302억
| US$51.2만 | 1.11% |
3,317
+873
| +36% | +US$13.2만 |
2018 Q1
1분기
|
|
30
Halliburton
HAL
US$264억
| US$49.6만 | 1.08% |
11,000
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
31
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$69.5억
| US$42.6만 | 0.93% |
34,000
-7,300
| -18% | -US$9.6만 |
2018 Q1
1분기
|
|
|
32
Pultegroup
PHM
US$259억
| US$40.8만 | 0.89% |
14,200
-37,700
| -73% | -US$113만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
GG
33
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$39.5만 | 0.86% |
28,800
+4,400
| +18% | +US$6.11만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$37.3만 | 0.81% |
1,375
-300
| -18% | -US$8.1만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
35
American Tower
AMT
US$877억
| US$36.8만 | 0.8% |
2,550
-1,900
| -43% | -US$26.4만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$36.1만 | 0.79% |
6,480
| – | – |
2013 Q3
19개 분기
|
|
37
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$29.1만 | 0.63% |
2,400
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
38
Fidelity National Financial
FNF
US$121억
| US$26.1만 | 0.57% |
7,208
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
39
Ford
F
US$500억
| US$23.2만 | 0.51% |
20,957
-105,143
| -83% | -US$120만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
40
McDonald's
MCD
US$1986억
| US$22.7만 | 0.49% |
1,451
| – | – |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
41
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$15.6만 | 0.34% |
+10,000
| 신규 | +US$15.1만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
GSS
42
상장폐지됨
Golden Star Resources Ltd.
GSS
| US$1만 | 0.02% |
3,000
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
43
A.O. Smith
AOS
US$87.6억
| – | – |
-5,900
| 청산됨 | -US$37.5만 | – |
|
44
GE Aerospace
GE
US$3481억
| – | – |
-2,733
| 청산됨 | -US$17.7만 | – |
|
45
Stryker
SYK
US$1240억
| – | – |
-1,600
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
유사한 펀드
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P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, P.R. Herzig & Co의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$4594만였으며 전 분기 US$4974만보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
P.R. Herzig & Co 측은 2018년 2분기에 순 US$569만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 A.O. Smith 주식으로, 추정 US$37.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, P.R. Herzig & Co 측은 Amicus Therapeutics에 US$15.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amicus Therapeutics 주식으로, US$15.6만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- P.R. Herzig & Co 측이 2018년 2분기에 Weyerhaeuser 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.3만 규모예요.
- P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ford이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- P.R. Herzig & Co 측은 2018년 2분기에 A.O. Smith 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4594만 중 44% 비중을 차지해요.
- P.R. Herzig & Co 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- P.R. Herzig & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$4594만 규모가 됐어요.
2018년 8월 9일에 제출된 P.R. Herzig & Co의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.