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MAI
Marble Arch Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8226만
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
31.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+31.35%
3년 예상 수익률
+48.74%
5년 예상 수익률
+164.47%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8226만
AUM 성장
-US$12억
(-94%)
자금 흐름
-US$12.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,512%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.07%
보유액
23
신규
1
증가
–
축소
16
청산됨
6
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+US$397만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$1.12억 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1.02억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8622만 |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$8367만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$7984만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.77% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 27.78% |
| 3 | 산업재 | 26.11% |
| 4 | 금융 | 10.3% |
| 5 | 임의소비재 | 2.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$954만 | 11.6% |
169,000
-1,369,000
| -89% | -US$7446만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$839만 | 10.2% |
85,100
-889,600
| -91% | -US$8622만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
3
TransDigm Group
TDG
US$632억
| US$828만 | 10.07% |
24,000
-212,500
| -90% | -US$6982만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
4
Visa
V
US$7633억
| US$695만 | 8.45% |
52,500
-794,600
| -94% | -US$1.02억 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$692만 | 8.41% |
35,600
-416,300
| -92% | -US$7523만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$639만 | 7.77% |
21,800
-135,550
| -86% | -US$3895만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Salesforce
CRM
US$1995억
| US$552만 | 6.71% |
40,500
-375,900
| -90% | -US$4796만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$552만 | 6.71% |
64,300
-995,800
| -94% | -US$8367만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$551만 | 6.7% |
159,750
-1,882,750
| -92% | -US$6524만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
FDC
10
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$448만 | 5.44% |
+214,000
| 신규 | +US$397만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$395만 | 4.81% |
85,600
-1,548,800
| -95% | -US$7984만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
12
PagSeguro Digital
PAGS
US$32.3억
| US$328만 | 3.98% |
118,000
-697,000
| -86% | -US$2304만 |
2018 Q1
1분기
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$1232억
| US$168만 | 2.04% |
20,750
-571,125
| -96% | -US$4811만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
US$71.6억
| US$164만 | 2% |
26,000
-969,301
| -97% | -US$5774만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
TMX
15
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$155만 | 1.89% |
38,967
-2,048,546
| -98% | -US$7614만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
US$296억
| US$152만 | 1.84% |
10,000
-300,846
| -97% | -US$4579만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
BKI
17
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$112만 | 1.37% |
21,000
-580,700
| -97% | -US$2921만 |
2018 Q1
1분기
|
|
18
Dropbox
DBX
US$79.1억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$78.1만 | – |
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$392억
| – | – |
-2,560,995
| 청산됨 | -US$1.12억 | – |
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$232억
| – | – |
-1,045,483
| 청산됨 | -US$3118만 | – |
|
21
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-392,000
| 청산됨 | -US$3359만 | – |
|
22
PayPal
PYPL
US$489억
| – | – |
-863,800
| 청산됨 | -US$6554만 | – |
|
23
Energous
WATT
US$4809만
| – | – |
-78
| 청산됨 | -US$75.4만 | – |
|
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Marble Arch Investments의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Marble Arch Investments의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$8226만였으며 전 분기 US$12.9억보다 94% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Marble Arch Investments 측은 2018년 2분기에 순 US$12.4억 규모를 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 D.R. Horton 주식으로, 추정 US$1.12억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marble Arch Investments 측은 First Data Corporation에 US$448만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marble Arch Investments의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 First Data Corporation 주식으로, US$448만 상당의 214,000주를 매수했어요.
- Marble Arch Investments의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Visa이며, 추정 감소액은 US$1.02억예요.
- Marble Arch Investments 측은 2018년 2분기에 D.R. Horton 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.12억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marble Arch Investments의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8226만 중 82% 비중을 차지해요.
- Marble Arch Investments 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 6개를 청산했어요.
- Marble Arch Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 94% 하락해 US$8226만 규모가 됐어요.
2018년 8월 14일에 제출된 Marble Arch Investments의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.