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MAI
Marble Arch Investments Portfolio-Positionen
AUM
82,3 Mio. $
Umschlag
30,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+164,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,2 Mrd. $
(-94 %)
Kapitalfluss
-1,24 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1.512 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,07 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
16
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+3,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+102 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+86,2 Mio. $ |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+83,7 Mio. $ |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+79,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,77 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 27,78 % |
| 3 | Industrie | 26,11 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,3 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 9,5 Mio. $ | 11,6 % |
169.000
-1.369.000
| -89 % | -74,5 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 8,39 Mio. $ | 10,2 % |
85.100
-889.600
| -91 % | -86,2 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
3
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 10,07 % |
24.000
-212.500
| -90 % | -69,8 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
Visa
V
756 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 8,45 % |
52.500
-794.600
| -94 % | -102 Mio. $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 6,92 Mio. $ | 8,41 % |
35.600
-416.300
| -92 % | -75,2 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 6,39 Mio. $ | 7,77 % |
21.800
-135.550
| -86 % | -38,9 Mio. $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
7
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 6,71 % |
40.500
-375.900
| -90 % | -48 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 5,52 Mio. $ | 6,71 % |
64.300
-995.800
| -94 % | -83,7 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
9
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 6,7 % |
159.750
-1.882.750
| -92 % | -65,2 Mio. $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
|
FDC
10
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 4,48 Mio. $ | 5,44 % |
+214.000
| Neu | +3,97 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 4,81 % |
85.600
-1.548.800
| -95 % | -79,8 Mio. $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
12
PagSeguro Digital
PAGS
3,07 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 3,98 % |
118.000
-697.000
| -86 % | -23 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
13
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 2,04 % |
20.750
-571.125
| -96 % | -48,1 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
7,07 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 2 % |
26.000
-969.301
| -97 % | -57,7 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
TMX
15
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 1,55 Mio. $ | 1,89 % |
38.967
-2.048.546
| -98 % | -76,1 Mio. $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 1,84 % |
10.000
-300.846
| -97 % | -45,8 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
BKI
17
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 1,12 Mio. $ | 1,37 % |
21.000
-580.700
| -97 % | -29,2 Mio. $ |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
18
Dropbox
DBX
7,81 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -781.000 $ | – |
|
|
19
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
| – | – |
-2.560.995
| Geschlossen | -112 Mio. $ | – |
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,5 Mrd. $
| – | – |
-1.045.483
| Geschlossen | -31,2 Mio. $ | – |
|
21
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-392.000
| Geschlossen | -33,6 Mio. $ | – |
|
22
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| – | – |
-863.800
| Geschlossen | -65,5 Mio. $ | – |
|
23
Energous
WATT
49 Mio. $
| – | – |
-78
| Geschlossen | -754.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Marble Arch Investments für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Marble Arch Investments 23 Positionen im Wert von 82,3 Mio. $, ein Rückgang um 94 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Marble Arch Investments zog im Q2 2018 netto 1,24 Mrd. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war D.R. Horton – eine Position im geschätzten Wert von 112 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Marble Arch Investments eine neue Position in First Data Corporation im Wert von 4,48 Mio. $.
- Der größte Kauf von Marble Arch Investments im Q2 2018 war First Data Corporation: 214.000 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Marble Arch Investments im Q2 2018 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 102 Mio. $.
- Marble Arch Investments hat seine Position in D.R. Horton im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 112 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Marble Arch Investments machen im Q2 2018 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,3 Mio. $ aus.
- Marble Arch Investments hat in Q2 2018 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Marble Arch Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 94 % auf 82,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Marble Arch Investments für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .