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MAI
Marble Arch Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8226万
売買回転率
30.43%
推定1年リターン
31.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.46%
1年予想リターン
+31.35%
3年間の予想リターン
+48.74%
5年予想リターン
+164.47%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8226万
運用資産残高の伸び率
-$12億
(-94%)
資金フロー
-$12.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1,512%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.07%
保有額
23
新規
1
買い増し
–
減少
16
解消
6
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FDC
First Data Corporation
FDC
|
+$397万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
D.R. Horton
DHI
|
+$1.12億 |
| 2 |
Visa
V
|
+$1.02億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$8622万 |
| 4 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$8367万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$7984万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.77% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 27.78% |
| 3 | 資本財・サービス | 26.11% |
| 4 | 金融 | 10.3% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.95兆
| $954万 | 11.6% |
169,000
-1,369,000
| -89% | -$7446万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $839万 | 10.2% |
85,100
-889,600
| -91% | -$8622万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
3
TransDigm Group
TDG
$605億
| $828万 | 10.07% |
24,000
-212,500
| -90% | -$6982万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
4
Visa
V
$7640億
| $695万 | 8.45% |
52,500
-794,600
| -94% | -$1.02億 |
2017 Q1
5四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $692万 | 8.41% |
35,600
-416,300
| -92% | -$7523万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
6
Charter Communications
CHTR
$123億
| $639万 | 7.77% |
21,800
-135,550
| -86% | -$3895万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
Salesforce
CRM
$2001億
| $552万 | 6.71% |
40,500
-375,900
| -90% | -$4796万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
8
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $552万 | 6.71% |
64,300
-995,800
| -94% | -$8367万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
9
ServiceNow
NOW
$1601億
| $551万 | 6.7% |
159,750
-1,882,750
| -92% | -$6524万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
FDC
10
上場廃止
First Data Corporation
FDC
| $448万 | 5.44% |
+214,000
| 新規 | +$397万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
11
Applied Materials
AMAT
$3020億
| $395万 | 4.81% |
85,600
-1,548,800
| -95% | -$7984万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
12
PagSeguro Digital
PAGS
$30.4億
| $328万 | 3.98% |
118,000
-697,000
| -86% | -$2304万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
13
Booking.com
BKNG
$1177億
| $168万 | 2.04% |
20,750
-571,125
| -96% | -$4811万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
$71億
| $164万 | 2% |
26,000
-969,301
| -97% | -$5774万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
TMX
15
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $155万 | 1.89% |
38,967
-2,048,546
| -98% | -$7614万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
$303億
| $152万 | 1.84% |
10,000
-300,846
| -97% | -$4579万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
|
BKI
17
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $112万 | 1.37% |
21,000
-580,700
| -97% | -$2921万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
18
Dropbox
DBX
$81.1億
| – | – |
-25,000
| 解消 | -$78.1万 | – |
|
|
19
D.R. Horton
DHI
$408億
| – | – |
-2,560,995
| 解消 | -$1.12億 | – |
|
20
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$226億
| – | – |
-1,045,483
| 解消 | -$3118万 | – |
|
21
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-392,000
| 解消 | -$3359万 | – |
|
22
PayPal
PYPL
$487億
| – | – |
-863,800
| 解消 | -$6554万 | – |
|
23
Energous
WATT
$4775万
| – | – |
-78
| 解消 | -$75.4万 | – |
|
類似するファンド
ACM
BC
NAM
PRHC
Marble Arch Investmentsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Marble Arch Investmentsは$8226万相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$12.9億から94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Marble Arch Investmentsは2018年第2四半期に純額で$12.4億を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はD.R. Hortonで、推定 $1.12億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Marble Arch Investmentsは$448万相当のFirst Data Corporationの新規ポジションを取りました。
- Marble Arch Investmentsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Data Corporationで、株数は214,000株、評価額は$448万でした。
- Marble Arch Investmentsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVisaで、推定$1.02億相当を減らしました。
- Marble Arch Investmentsは2018年第2四半期にD.R. Hortonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.12億でした。
- 2018年第2四半期時点で、Marble Arch Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$8226万のポートフォリオの82%を占めています。
- Marble Arch Investmentsは2018年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Marble Arch Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で94%減少し、$8226万となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のMarble Arch Investmentsの 13F報告書 に基づいています。