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FAM
Foundation Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.16億
売買回転率
37.5%
推定1年リターン
31.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.04%
1年予想リターン
+31.02%
3年間の予想リターン
+126.03%
5年予想リターン
+245.43%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.16億
運用資産残高の伸び率
-$1.54億
(-57%)
資金フロー
-$1.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-149.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.67%
保有額
24
新規
4
買い増し
–
減少
15
解消
5
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+$840万 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$433万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$289万 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$211万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+$3866万 |
| 2 |
Brink's
BCO
|
+$2213万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1362万 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+$1356万 |
| 5 |
Energizer
ENR
|
+$1300万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 54.44% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.38% |
| 3 | 情報技術 | 13.19% |
| 4 | 素材 | 10.2% |
| 5 | ヘルスケア | 6.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $1273万 | 11% |
291,176
-48,824
| -14% | -$205万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
2
Copart
CPRT
$258億
| $1137万 | 9.83% |
804,268
-2,853,852
| -78% | -$3866万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
|
3
Energizer
ENR
$14.9億
| $1108万 | 9.58% |
176,030
-221,200
| -56% | -$1300万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
4
Keysight
KEYS
$564億
| $927万 | 8.01% |
157,082
-167,296
| -52% | -$930万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
GRA
5
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $878万 | 7.59% |
+119,766
| 新規 | +$840万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
6
Brink's
BCO
$43.1億
| $863万 | 7.46% |
108,228
-292,531
| -73% | -$2213万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
7
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $713万 | 6.16% |
55,234
-54,766
| -50% | -$675万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
WMGI
8
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $646万 | 5.58% |
248,662
-540,431
| -68% | -$1235万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $612万 | 5.28% |
56,811
-85,329
| -60% | -$908万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
10
Teledyne Technologies
TDY
$287億
| $599万 | 5.17% |
30,070
-23,567
| -44% | -$465万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
NLSN
11
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $478万 | 4.13% |
154,613
-153,936
| -50% | -$482万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
12
CF Industries
CF
$183億
| $468万 | 4.04% |
105,300
-124,700
| -54% | -$508万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
13
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $447万 | 3.86% |
80,246
-154,231
| -66% | -$737万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
14
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $380万 | 3.29% |
+291,726
| 新規 | +$433万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $311万 | 2.69% |
+16,011
| 新規 | +$289万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
CATM
16
上場廃止
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| $301万 | 2.6% |
124,402
-42,606
| -26% | -$110万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $223万 | 1.92% |
+258,050
| 新規 | +$211万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
TRTN
18
上場廃止
Triton International Limited
TRTN
| $146万 | 1.26% |
47,580
-152,420
| -76% | -$504万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
19
上場廃止
Theravance Biopharma
TBPH
| $61.6万 | 0.53% |
27,154
-372,383
| -93% | -$884万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
20
Citigroup
C
$2084億
| – | – |
-60,000
| 解消 | -$405万 | – |
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| – | – |
-264,000
| 解消 | -$1362万 | – |
|
|
22
Lennar Class A
LEN
$183億
| – | – |
-237,590
| 解消 | -$1356万 | – |
|
23
Expro Ltd
XPRO
$18.2億
| – | – |
-36,667
| 解消 | -$735万 | – |
|
|
UNVR
24
上場廃止
Univar Solutions Inc.
UNVR
| – | – |
-61,924
| 解消 | -$172万 | – |
|
類似するファンド
DDC
PMLI
KFA
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AVA
Foundation Asset Managementの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Foundation Asset Managementは$1.16億相当のポジションを24件保有しており、前四半期の$2.7億から57%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Foundation Asset Managementは2018年第2四半期に純額で$1.73億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Cで、推定 $1362万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち54%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Foundation Asset Managementは$878万相当のW.R. Grace & Co.の新規ポジションを取りました。
- Foundation Asset Managementが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.R. Grace & Co.で、株数は119,766株、評価額は$878万でした。
- Foundation Asset Managementが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCopartで、推定$3866万相当を減らしました。
- Foundation Asset Managementは2018年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1362万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Foundation Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.16億のポートフォリオの76%を占めています。
- Foundation Asset Managementは2018年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Foundation Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で57%減少し、$1.16億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のFoundation Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。