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FAM
Foundation Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
37.5%
1年估算報酬率
31.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.04%
1年估算報酬率
+31.02%
3年估算報酬率
+126.03%
5年估算報酬率
+245.43%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
-US$1.54億
(-57%)
資金流向
-US$1.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-149.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.67%
持股
24
新
4
增持
–
減碼
15
已平倉
5
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$840萬 |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$433萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$289萬 |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$211萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$3866萬 |
| 2 |
Brink's
BCO
|
+US$2213萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1362萬 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$1356萬 |
| 5 |
Energizer
ENR
|
+US$1300萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 54.44% |
| 2 | 非必需消費品 | 13.38% |
| 3 | 科技 | 13.19% |
| 4 | 原物料 | 10.2% |
| 5 | 醫療保健 | 6.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$1273萬 | 11% |
291,176
-48,824
| -14% | -US$205萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
2
Copart
CPRT
US$258億
| US$1137萬 | 9.83% |
804,268
-2,853,852
| -78% | -US$3866萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
|
3
Energizer
ENR
US$14.9億
| US$1108萬 | 9.58% |
176,030
-221,200
| -56% | -US$1300萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
4
Keysight
KEYS
US$564億
| US$927萬 | 8.01% |
157,082
-167,296
| -52% | -US$930萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
GRA
5
已下市
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$878萬 | 7.59% |
+119,766
| 新 | +US$840萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
6
Brink's
BCO
US$43.1億
| US$863萬 | 7.46% |
108,228
-292,531
| -73% | -US$2213萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
7
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$713萬 | 6.16% |
55,234
-54,766
| -50% | -US$675萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
WMGI
8
已下市
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$646萬 | 5.58% |
248,662
-540,431
| -68% | -US$1235萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$612萬 | 5.28% |
56,811
-85,329
| -60% | -US$908萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
10
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$599萬 | 5.17% |
30,070
-23,567
| -44% | -US$465萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
NLSN
11
已下市
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$478萬 | 4.13% |
154,613
-153,936
| -50% | -US$482萬 |
2015 Q3
11個季度
|
|
12
CF Industries
CF
US$183億
| US$468萬 | 4.04% |
105,300
-124,700
| -54% | -US$508萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
13
TripAdvisor
TRIP
US$10.9億
| US$447萬 | 3.86% |
80,246
-154,231
| -66% | -US$737萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
14
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$380萬 | 3.29% |
+291,726
| 新 | +US$433萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$311萬 | 2.69% |
+16,011
| 新 | +US$289萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
CATM
16
已下市
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$301萬 | 2.6% |
124,402
-42,606
| -26% | -US$110萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$223萬 | 1.92% |
+258,050
| 新 | +US$211萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
TRTN
18
已下市
Triton International Limited
TRTN
| US$146萬 | 1.26% |
47,580
-152,420
| -76% | -US$504萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
19
已下市
Theravance Biopharma
TBPH
| US$61.6萬 | 0.53% |
27,154
-372,383
| -93% | -US$884萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
20
Citigroup
C
US$2084億
| – | – |
-60,000
| 已平倉 | -US$405萬 | – |
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| – | – |
-264,000
| 已平倉 | -US$1362萬 | – |
|
|
22
Lennar Class A
LEN
US$183億
| – | – |
-237,590
| 已平倉 | -US$1356萬 | – |
|
23
Expro Ltd
XPRO
US$18.2億
| – | – |
-36,667
| 已平倉 | -US$735萬 | – |
|
|
UNVR
24
已下市
Univar Solutions Inc.
UNVR
| – | – |
-61,924
| 已平倉 | -US$172萬 | – |
|
相似基金
DDC
PMLI
KFA
MAI
ACM
MFP
MGA
AVA
Foundation Asset Management的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Foundation Asset Management持有24個部位，管理資產為US$1.16億，較前一季的US$2.7億減少57%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Foundation Asset Management於2018年第2季淨撤出US$1.73億，平倉5個部位，並減持15檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$1362萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的54%，較前一季的54%上升，其次為非必需消費品和科技。
與趨勢相反，Foundation Asset Management新建了W.R. Grace & Co.的部位，價值US$878萬。
- Foundation Asset Management在2018年第2季最大筆買進的是W.R. Grace & Co.：共買進119,766股，價值US$878萬。
- Foundation Asset Management在2018年第2季最大幅度減持的標的是Copart，估計減持了US$3866萬。
- Foundation Asset Management於2018年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$1362萬。
- 在2018年第2季，Foundation Asset Management的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占76%。
- Foundation Asset Management在2018年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Foundation Asset Management的投資組合價值較前一季下跌57%，降至US$1.16億。
根據Foundation Asset Management的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月14日提交。