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FAM
Foundation Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
31.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+126.03%
Rendimiento estimado a 5 años
+245.43%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 154 M
(-57%)
Flujo de capital
-USD 173 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-149.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.67%
Posición
24
Nuevas
4
Aumentadas
–
Reducidas
15
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+USD 8.4 M |
| 2 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+USD 4.33 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.89 M |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 2.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
Brink's
BCO
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 13.6 M |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Energizer
ENR
|
+USD 13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 54.44% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.38% |
| 3 | Tecnología | 13.19% |
| 4 | Materiales | 10.2% |
| 5 | Atención médica | 6.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 12.7 M | 11% |
291,176
-48,824
| -14% | -USD 2.05 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Copart
CPRT
USD 25.8 mil M
| USD 11.4 M | 9.83% |
804,268
-2,853,852
| -78% | -USD 38.7 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Energizer
ENR
USD 1486 M
| USD 11.1 M | 9.58% |
176,030
-221,200
| -56% | -USD 13 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
4
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 9.27 M | 8.01% |
157,082
-167,296
| -52% | -USD 9.3 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
GRA
5
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 8.78 M | 7.59% |
+119,766
| Nuevas | +USD 8.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Brink's
BCO
USD 4315 M
| USD 8.63 M | 7.46% |
108,228
-292,531
| -73% | -USD 22.1 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 7.13 M | 6.16% |
55,234
-54,766
| -50% | -USD 6.75 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
WMGI
8
Dejó de cotizar
Wright Medical Group Inc
WMGI
| USD 6.46 M | 5.58% |
248,662
-540,431
| -68% | -USD 12.4 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.8 mil M
| USD 6.12 M | 5.28% |
56,811
-85,329
| -60% | -USD 9.08 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 5.99 M | 5.17% |
30,070
-23,567
| -44% | -USD 4.65 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
NLSN
11
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 4.78 M | 4.13% |
154,613
-153,936
| -50% | -USD 4.82 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
12
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 4.68 M | 4.04% |
105,300
-124,700
| -54% | -USD 5.08 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 4.47 M | 3.86% |
80,246
-154,231
| -66% | -USD 7.37 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 3.8 M | 3.29% |
+291,726
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.11 M | 2.69% |
+16,011
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
CATM
16
Dejó de cotizar
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| USD 3.01 M | 2.6% |
124,402
-42,606
| -26% | -USD 1.1 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 2.23 M | 1.92% |
+258,050
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
TRTN
18
Dejó de cotizar
Triton International Limited
TRTN
| USD 1.46 M | 1.26% |
47,580
-152,420
| -76% | -USD 5.04 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Theravance Biopharma
TBPH
| USD 616 k | 0.53% |
27,154
-372,383
| -93% | -USD 8.84 M |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
20
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 4.05 M | – |
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| – | – |
-264,000
| Cerradas | -USD 13.6 M | – |
|
|
22
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| – | – |
-237,590
| Cerradas | -USD 13.6 M | – |
|
23
Expro Ltd
XPRO
USD 1816 M
| – | – |
-36,667
| Cerradas | -USD 7.35 M | – |
|
|
UNVR
24
Dejó de cotizar
Univar Solutions Inc.
UNVR
| – | – |
-61,924
| Cerradas | -USD 1.72 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Foundation Asset Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Foundation Asset Management mantenía 24 posiciones valuadas en USD 116 M, un 57% menos que los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Foundation Asset Management registró retiros netos por USD 173 M en T2 2018, cerró 5 posiciones y redujo 15 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 13.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 54% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Foundation Asset Management abrió una nueva posición en W.R. Grace & Co. por valor de USD 8.78 M.
- La mayor compra de Foundation Asset Management en T2 2018 fue W.R. Grace & Co.: 119,766 acciones por un valor de USD 8.78 M.
- La mayor reducción de Foundation Asset Management durante T2 2018 fue en Copart, con un recorte estimado de USD 38.7 M.
- Foundation Asset Management cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de Foundation Asset Management representan 76% de su cartera de USD 116 M en T2 2018.
- Foundation Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Foundation Asset Management cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Foundation Asset Management correspondiente a T2 2018, presentado el 14 ago 2018.