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FAM

Foundation Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 116 mi Giro 37,5%
Retorno est. (1 ano) 31,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,04%
Retorno est. (1 ano)
+31,02%
Retorno est. (3 anos)
+126,03%
Retorno est. (5 anos)
+245,43%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 154 mi
Fluxo de capital
-US$ 173 mi
Fluxo de capital (%)
-149,34%
10 maiores posições (%)
75,67%
Posição
24
Nova
4
Aumentada
–
Reduzida
15
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
+US$ 8,4 mi
2
ícone de HWM
Howmet Aerospace
HWM
+US$ 4,33 mi
3
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 2,89 mi
4
ícone de CMG
Chipotle Mexican Grill
CMG
+US$ 2,11 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CPRT
Copart
CPRT
+US$ 38,7 mi
2
ícone de BCO
Brink's
BCO
+US$ 22,1 mi
3
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 13,6 mi
4
ícone de LEN
Lennar Class A
LEN
+US$ 13,6 mi
5
ícone de ENR
Energizer
ENR
+US$ 13 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 54,44%
2 Consumo discricionário 13,38%
3 Tecnologia 13,19%
4 Materiais 10,2%
5 Saúde 6,11%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BAH
1
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
US$ 12,7 mi 11%
291.176
-48.824
-14% -US$ 2,05 mi
2017 Q3
3 trimestres
ícone de CPRT
2
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
US$ 11,4 mi 9,83%
804.268
-2.853.852
-78% -US$ 38,7 mi
2015 Q4
10 trimestres
ícone de ENR
3
Energizer
ENR
US$ 1,49 bi
US$ 11,1 mi 9,58%
176.030
-221.200
-56% -US$ 13 mi
2018 Q1
1 trimestre
ícone de KEYS
4
Keysight
KEYS
US$ 56,4 bi
US$ 9,27 mi 8,01%
157.082
-167.296
-52% -US$ 9,3 mi
2017 Q2
4 trimestres
GRA
5
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
US$ 8,78 mi 7,59%
+119.766
Nova +US$ 8,4 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de BCO
6
Brink's
BCO
US$ 4,31 bi
US$ 8,63 mi 7,46%
108.228
-292.531
-73% -US$ 22,1 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de VMC
7
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
US$ 7,13 mi 6,16%
55.234
-54.766
-50% -US$ 6,75 mi
2018 Q1
1 trimestre
WMGI
8
Deslistada
Wright Medical Group Inc
WMGI
US$ 6,46 mi 5,58%
248.662
-540.431
-68% -US$ 12,4 mi
2013 Q2
20 trimestres
ícone de VRSK
9
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
US$ 6,12 mi 5,28%
56.811
-85.329
-60% -US$ 9,08 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de TDY
10
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
US$ 5,99 mi 5,17%
30.070
-23.567
-44% -US$ 4,65 mi
2017 Q2
4 trimestres
NLSN
11
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
US$ 4,78 mi 4,13%
154.613
-153.936
-50% -US$ 4,82 mi
2015 Q3
11 trimestres
ícone de CF
12
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
US$ 4,68 mi 4,04%
105.300
-124.700
-54% -US$ 5,08 mi
2017 Q4
2 trimestres
ícone de TRIP
13
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,09 bi
US$ 4,47 mi 3,86%
80.246
-154.231
-66% -US$ 7,37 mi
2018 Q1
1 trimestre
ícone de HWM
14
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
US$ 3,8 mi 3,29%
+291.726
Nova +US$ 4,33 mi
2018 Q2
0 trimestres
ícone de META
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,11 mi 2,69%
+16.011
Nova +US$ 2,89 mi
2018 Q2
0 trimestres
CATM
16
Deslistada
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
US$ 3,01 mi 2,6%
124.402
-42.606
-26% -US$ 1,1 mi
2018 Q1
1 trimestre
ícone de CMG
17
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
US$ 2,23 mi 1,92%
+258.050
Nova +US$ 2,11 mi
2018 Q2
0 trimestres
TRTN
18
Deslistada
Triton International Limited
TRTN
US$ 1,46 mi 1,26%
47.580
-152.420
-76% -US$ 5,04 mi
2016 Q4
6 trimestres
ícone de TBPH
19
Deslistada
Theravance Biopharma
TBPH
US$ 616 mil 0,53%
27.154
-372.383
-93% -US$ 8,84 mi
2014 Q2
16 trimestres
ícone de C
20
Citigroup
C
US$ 208 bi
– –
-60.000
Encerrada -US$ 4,05 mi –
ícone de GOOG
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
– –
-264.000
Encerrada -US$ 13,6 mi –
ícone de LEN
22
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
– –
-237.590
Encerrada -US$ 13,6 mi –
ícone de XPRO
23
Expro Ltd
XPRO
US$ 1,82 bi
– –
-36.667
Encerrada -US$ 7,35 mi –
UNVR
24
Deslistada
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-61.924
Encerrada -US$ 1,72 mi –

Fundos semelhantes

DDC
Daniel Devine & Co Parkland, Florida AUM de US$ 125 mi 14,12% Retorno est. (1 ano)
PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania AUM de US$ 125 mi 9,1% Retorno est. (1 ano)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois AUM de US$ 131 mi
MAI
Marble Arch Investments New York AUM de US$ 82,3 mi 31,35% Retorno est. (1 ano)
ACM
Altalis Capital Management New York AUM de US$ 79,7 mi 1,72% Retorno est. (1 ano)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California AUM de US$ 152 mi 1,45% Retorno est. (1 ano)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York AUM de US$ 163 mi 32,35% Retorno est. (1 ano)
AVA
Accel VIII Associates Palo Alto, California AUM de US$ 65,1 mi

Revisão da carteira de Foundation Asset Management no T2 2018

No T2 2018, Foundation Asset Management detinha 24 posições no valor de US$ 116 mi, uma queda de 57% em relação a US$ 270 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.

Foundation Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 173 mi em T2 2018, encerrando 5 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 13,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 54% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Foundation Asset Management abriu uma nova posição em W.R. Grace & Co. no valor de US$ 8,78 mi.

  • A maior compra de Foundation Asset Management no T2 2018 foi W.R. Grace & Co.: 119.766 ações no valor de US$ 8,78 mi.
  • A maior redução de Foundation Asset Management em T2 2018 foi em Copart, com um corte estimado de US$ 38,7 mi.
  • Foundation Asset Management encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 13,6 mi.
  • As dez maiores posições de Foundation Asset Management representam 76% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2018.
  • Foundation Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2018.
  • O valor da carteira de Foundation Asset Management caiu 57% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 116 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Foundation Asset Management referente a T2 2018, protocolado em 14 de ago. de 2018.