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KFA
Kabarec Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 131 mi
Giro
31,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,87%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 131 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 27,1 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-43,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,94%
Posição
102
Nova
12
Aumentada
7
Reduzida
32
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 228 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 221 mil |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 203 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$ 180 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LTC Properties
LTC
|
+US$ 28,5 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,27% |
| 2 | Tecnologia | 5,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,8% |
| 5 | Bens industriais | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 10,6 mi | 8,14% |
52.063
-6.375
| -11% | -US$ 1,28 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,6 bi
| US$ 10,4 mi | 7,97% |
324.156
-56.430
| -15% | -US$ 1,78 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 9,6 mi | 7,31% |
582.165
-64.206
| -10% | -US$ 1,06 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 9,2 mi | 7,03% |
168.260
-25.898
| -13% | -US$ 1,37 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 7,93 mi | 6,07% |
95.063
-14.221
| -13% | -US$ 1,18 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,8 bi
| US$ 7,44 mi | 5,69% |
77.282
-9.930
| -11% | -US$ 984 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 7,18 mi | 5,49% |
290.324
-34.909
| -11% | -US$ 903 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 641 mi
| US$ 6,92 mi | 5,29% |
140.670
-18.888
| -12% | -US$ 966 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 6,2 mi | 4,74% |
133.932
-11.092
| -8% | -US$ 503 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 5,52 mi | 4,22% |
107.044
-12.690
| -11% | -US$ 644 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 4,92 mi | 3,76% |
190.006
-42.023
| -18% | -US$ 1,16 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 4,44 mi | 3,39% |
47.864
-9.293
| -16% | -US$ 856 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,87 bi
| US$ 4,16 mi | 3,18% |
218.164
-36.782
| -14% | -US$ 711 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJK
14
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| US$ 4,16 mi | 3,18% |
171.353
-22.290
| -12% | -US$ 541 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJM
15
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| US$ 4,14 mi | 3,17% |
169.384
-17.313
| -9% | -US$ 425 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 3,8 mi | 2,9% |
71.600
-10.039
| -12% | -US$ 530 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 3,65 mi | 2,79% |
47.803
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,5 bi
| US$ 3,55 mi | 2,72% |
322.986
-47.862
| -13% | -US$ 523 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
19
Invesco Building & Construction ETF
PKB
US$ 255 mi
| US$ 2,33 mi | 1,78% |
76.286
-12.720
| -14% | -US$ 395 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 2,01 mi | 1,54% |
77.312
-24.936
| -24% | -US$ 627 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
CCT
21
Deslistada
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| US$ 1,27 mi | 0,97% |
81.078
-9.349
| -10% | -US$ 155 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
BSJI
22
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| US$ 1,16 mi | 0,88% |
46.080
-11.073
| -19% | -US$ 278 mil |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 1,12 mi | 0,85% |
53.785
-4.960
| -8% | -US$ 103 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Allstate
ALL
US$ 65,5 bi
| US$ 634 mil | 0,48% |
6.941
| – | – |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 619 mil | 0,47% |
7.551
+2.484
| +49% | +US$ 203 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
MGA
MAI
ACM
Revisão da carteira de Kabarec Financial Advisors no T2 2018
No T2 2018, Kabarec Financial Advisors detinha 102 posições no valor de US$ 131 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Kabarec Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 57 mi em T2 2018, encerrando 20 posições e reduzindo 32 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund, uma posição estimada em US$ 11,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Kabarec Financial Advisors abriu uma nova posição em Coca-Cola no valor de US$ 232 mil.
- A maior compra de Kabarec Financial Advisors no T2 2018 foi Coca-Cola: 5.279 ações no valor de US$ 232 mil.
- Kabarec Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Marsh no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 203 mil.
- A maior redução de Kabarec Financial Advisors em T2 2018 foi em LTC Properties, com um corte estimado de US$ 28,5 mi.
- Kabarec Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 11,7 mi.
- As dez maiores posições de Kabarec Financial Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 131 mi no T2 2018.
- Kabarec Financial Advisors abriu 12 novas posições e encerrou 20 em T2 2018.
- O valor da carteira de Kabarec Financial Advisors caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 131 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kabarec Financial Advisors referente a T2 2018, protocolado em 9 de ago. de 2018.