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KFA
Kabarec Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.31億
売買回転率
31.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.87%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.31億
運用資産残高の伸び率
-$2709万
(-17%)
資金フロー
-$5705万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-43.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.94%
保有額
102
新規
12
買い増し
7
減少
32
解消
20
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$22.8万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$22.1万 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$20.3万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$19.3万 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+$18万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LTC Properties
LTC
|
+$2848万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$1170万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+$178万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$137万 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$128万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.27% |
| 2 | 情報技術 | 5.37% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.8% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $1064万 | 8.14% |
52,063
-6,375
| -11% | -$128万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
$106億
| $1042万 | 7.97% |
324,156
-56,430
| -15% | -$178万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1184億
| $956万 | 7.31% |
582,165
-64,206
| -10% | -$106万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
4
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$224億
| $920万 | 7.03% |
168,260
-25,898
| -13% | -$137万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$471億
| $793万 | 6.07% |
95,063
-14,221
| -13% | -$118万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
6
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$118億
| $744万 | 5.69% |
77,282
-9,930
| -11% | -$98.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.8億
| $718万 | 5.49% |
290,324
-34,909
| -11% | -$90.3万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
8
iShares US Regional Banks ETF
IAT
$6.41億
| $692万 | 5.29% |
140,670
-18,888
| -12% | -$96.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.08兆
| $620万 | 4.74% |
133,932
-11,092
| -8% | -$50.3万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $552万 | 4.22% |
107,044
-12,690
| -11% | -$64.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
11
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $492万 | 3.76% |
190,006
-42,023
| -18% | -$116万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$222億
| $444万 | 3.39% |
47,864
-9,293
| -16% | -$85.6万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
13
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$58.7億
| $416万 | 3.18% |
218,164
-36,782
| -14% | -$71.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
BSJK
14
上場廃止
Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF
BSJK
| $416万 | 3.18% |
171,353
-22,290
| -12% | -$54.1万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
BSJM
15
上場廃止
Invesco BulletShares 2022 High Yield Corporate Bond ETF
BSJM
| $414万 | 3.17% |
169,384
-17,313
| -9% | -$42.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $380万 | 2.9% |
71,600
-10,039
| -12% | -$53万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
17
Omnicom Group
OMC
$227億
| $365万 | 2.79% |
47,803
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$445億
| $355万 | 2.72% |
322,986
-47,862
| -13% | -$52.3万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
19
Invesco Building & Construction ETF
PKB
$2.55億
| $233万 | 1.78% |
76,286
-12,720
| -14% | -$39.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$251億
| $201万 | 1.54% |
77,312
-24,936
| -24% | -$62.7万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
CCT
21
上場廃止
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| $127万 | 0.97% |
81,078
-9,349
| -10% | -$15.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
BSJI
22
上場廃止
Invesco BulletShares 2018 High Yield Corporate Bond ETF
BSJI
| $116万 | 0.88% |
46,080
-11,073
| -19% | -$27.8万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
23
上場廃止
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| $112万 | 0.85% |
53,785
-4,960
| -8% | -$10.3万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
24
Allstate
ALL
$655億
| $63.4万 | 0.48% |
6,941
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
25
Marsh
MRSH
$951億
| $61.9万 | 0.47% |
7,551
+2,484
| +49% | +$20.3万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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MAI
ACM
Kabarec Financial Advisorsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Kabarec Financial Advisorsは$1.31億相当のポジションを102件保有しており、前四半期の$1.58億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Kabarec Financial Advisorsは2018年第2四半期に純額で$5705万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、32銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fundで、推定 $1170万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Kabarec Financial Advisorsは$23.2万相当のCoca-Colaの新規ポジションを取りました。
- Kabarec Financial Advisorsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は5,279株、評価額は$23.2万でした。
- Kabarec Financial Advisorsは2018年第2四半期にMarshの保有額を最も増やし、増加額は推定$20.3万でした。
- Kabarec Financial Advisorsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLTC Propertiesで、推定$2848万相当を減らしました。
- Kabarec Financial Advisorsは2018年第2四半期にFirst Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1170万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Kabarec Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.31億のポートフォリオの62%を占めています。
- Kabarec Financial Advisorsは2018年第2四半期に新たに12件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Kabarec Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$1.31億となりました。
2018年8月9日に提出された、2018年第2四半期分のKabarec Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。