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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$199万
(+1.6%)
資金フロー
-$163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.84%
保有額
52
新規
1
買い増し
13
減少
13
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$171万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$88.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$40.2万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$35.2万 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+$11.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$133万 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.7万 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+$82.1万 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$35.3万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$34.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.55% |
| 2 | ヘルスケア | 11.52% |
| 3 | 金融 | 7.87% |
| 4 | 情報技術 | 7.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2861万 | 22.87% |
105,457
+1,490
| +1% | +$40.2万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1510万 | 12.07% |
87,980
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1310万 | 10.47% |
36,890
+1,000
| +3% | +$35.2万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $754万 | 6.03% |
163,032
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $392万 | 3.13% |
35,655
| – | – |
2015 Q3
11四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $359万 | 2.87% |
29,607
-850
| -3% | -$10.6万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $293万 | 2.34% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
10四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $266万 | 2.13% |
20,080
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5044億
| $249万 | 1.99% |
26,880
-3,500
| -12% | -$34.2万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4413億
| $243万 | 1.94% |
19,214
-2,000
| -9% | -$24.8万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $241万 | 1.93% |
55,625
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $220万 | 1.76% |
8,965
| – | – |
2015 Q3
11四半期
|
|
13
Honeywell
HON
$670億
| $207万 | 1.65% |
15,891
-1,218
| -7% | -$16.2万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1686億
| $198万 | 1.58% |
57,400
-5,059
| -8% | -$17.3万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
15
Costco
COST
$4383億
| $196万 | 1.56% |
9,365
| – | – |
2017 Q3
3四半期
|
|
16
FedEx
FDX
$695億
| $193万 | 1.54% |
8,510
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
17
Zoetis
ZTS
$328億
| $191万 | 1.53% |
22,440
+150
| +0.7% | +$1.27万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $190万 | 1.52% |
33,680
-300
| -0.9% | -$1.63万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $172万 | 1.37% |
+60,075
| 新規 | +$171万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
20
Blackrock
BLK
$1757億
| $170万 | 1.36% |
3,410
+50
| +1% | +$2.64万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $170万 | 1.36% |
30,420
+720
| +2% | +$3.89万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1910億
| $155万 | 1.24% |
14,762
+510
| +4% | +$5.22万 |
2016 Q4
6四半期
|
|
23
Novartis
NVS
$2863億
| $139万 | 1.11% |
20,590
-3,571
| -15% | -$24.6万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
24
Starbucks
SBUX
$1112億
| $134万 | 1.07% |
27,425
-2,150
| -7% | -$12.2万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
|
25
SAP
SAP
$2589億
| $132万 | 1.05% |
11,375
+1,000
| +10% | +$11.3万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
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ACM
Daniel Devine & Coの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coは52銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.23億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Daniel Devine & Coの2018年第2四半期の報告書には、新規 1件、13件増加しました、13件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は60,075株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$133万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Daniel Devine & Coが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は60,075株、評価額は$172万でした。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.7万でした。
- Daniel Devine & Coが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstraZenecaで、推定$82.7万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$133万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの66%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.25億となりました。
2018年7月18日に提出された、2018年第2四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。