で公開中です！
詳しく見る
DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$199万
(+1.6%)
資金フロー
-$163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.84%
保有額
52
新規
1
買い増し
13
減少
13
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$171万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$88.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$40.2万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$35.2万 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+$11.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$133万 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.7万 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+$82.1万 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$35.3万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$34.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.55% |
| 2 | ヘルスケア | 11.52% |
| 3 | 金融 | 7.87% |
| 4 | 情報技術 | 7.08% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $127万 | 1.02% |
5,090
+3,575
| +236% | +$88.7万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
RDS.B
27
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $126万 | 1.01% |
17,325
-4,900
| -22% | -$35.3万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
28
Blackstone
BX
$851億
| $121万 | 0.97% |
37,670
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
CNBKA
29
上場廃止
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| $86.2万 | 0.69% |
11,284
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
30
Ashland
ASH
$32.6億
| $85.6万 | 0.68% |
10,945
+200
| +2% | +$1.49万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $83.8万 | 0.67% |
19,850
+1,500
| +8% | +$6.77万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $82万 | 0.66% |
5,263
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
33
Expeditors International
EXPD
$255億
| $79.3万 | 0.63% |
10,845
+50
| +0.5% | +$3,494 |
2014 Q4
14四半期
|
|
34
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $70.4万 | 0.56% |
7,400
+1,100
| +17% | +$10.1万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
NTG
35
上場廃止
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| $55.5万 | 0.44% |
3,250
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
|
36
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $50.6万 | 0.4% |
7,200
-11,500
| -61% | -$82.7万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
37
Mastercard
MA
$5409億
| $47.9万 | 0.38% |
2,435
| – | – |
2016 Q3
7四半期
|
|
38
CSX Corp
CSX
$902億
| $41.2万 | 0.33% |
19,392
| – | – |
2016 Q4
6四半期
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $40.4万 | 0.32% |
10,650
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
40
Abbott
ABT
$1815億
| $33.8万 | 0.27% |
5,535
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
41
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $29.6万 | 0.24% |
6,450
-2,400
| -27% | -$11.2万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
42
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $27.6万 | 0.22% |
3,542
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $26.1万 | 0.21% |
3,645
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
44
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $24.8万 | 0.2% |
473
| – | – |
2014 Q4
14四半期
|
|
45
Altria Group
MO
$1254億
| $24.4万 | 0.2% |
4,300
-4,300
| -50% | -$24.8万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
46
Booking.com
BKNG
$1228億
| – | – |
-2,500
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
|
47
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-44,570
| 解消 | -$82.1万 | – |
|
48
Intel
INTC
$4750億
| – | – |
-4,050
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
|
49
Target
TGT
$701億
| – | – |
-19,210
| 解消 | -$133万 | – |
|
類似するファンド
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Coの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coは52銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.23億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Daniel Devine & Coの2018年第2四半期の報告書には、新規 1件、13件増加しました、13件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は60,075株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$133万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Daniel Devine & Coが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は60,075株、評価額は$172万でした。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.7万でした。
- Daniel Devine & Coが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstraZenecaで、推定$82.7万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$133万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの66%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.25億となりました。
2018年7月18日に提出された、2018年第2四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。