Estamos no ar no !
Saiba mais
DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,99 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 1,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,84%
Posição
52
Nova
1
Aumentada
13
Reduzida
13
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 887 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 402 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 352 mil |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$ 113 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 827 mil |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 821 mil |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 342 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,55% |
| 2 | Saúde | 11,52% |
| 3 | Financeiro | 7,87% |
| 4 | Tecnologia | 7,08% |
| 5 | Industriais | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,27 mi | 1,02% |
5.090
+3.575
| +236% | +US$ 887 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
27
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,26 mi | 1,01% |
17.325
-4.900
| -22% | -US$ 353 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
28
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,21 mi | 0,97% |
37.670
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
CNBKA
29
Deslistada
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$ 862 mil | 0,69% |
11.284
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
30
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 856 mil | 0,68% |
10.945
+200
| +2% | +US$ 14,9 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 838 mil | 0,67% |
19.850
+1.500
| +8% | +US$ 67,7 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
32
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 820 mil | 0,66% |
5.263
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
33
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 793 mil | 0,63% |
10.845
+50
| +0,5% | +US$ 3,49 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 704 mil | 0,56% |
7.400
+1.100
| +17% | +US$ 101 mil |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
|
NTG
35
Deslistada
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$ 555 mil | 0,44% |
3.250
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
|
36
AstraZeneca
AZN
US$ 257 bi
| US$ 506 mil | 0,4% |
7.200
-11.500
| -61% | -US$ 827 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
37
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 479 mil | 0,38% |
2.435
| – | – |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
38
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 412 mil | 0,33% |
19.392
| – | – |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 404 mil | 0,32% |
10.650
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
40
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 338 mil | 0,27% |
5.535
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
41
iShares Global 100 ETF
IOO
US$ 9,23 bi
| US$ 296 mil | 0,24% |
6.450
-2.400
| -27% | -US$ 112 mil |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 276 mil | 0,22% |
3.542
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
43
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 261 mil | 0,21% |
3.645
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
44
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 248 mil | 0,2% |
473
| – | – |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
45
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 244 mil | 0,2% |
4.300
-4.300
| -50% | -US$ 248 mil |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
46
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
-2.500
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
|
47
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-44.570
| Encerrada | -US$ 821 mil | – |
|
48
Intel
INTC
US$ 475 bi
| – | – |
-4.050
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
|
49
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| – | – |
-19.210
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
Fundos semelhantes
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Daniel Devine & Co detinha 52 posições avaliadas em US$ 125 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Daniel Devine & Co mostra 1 novas, 13 aumentaram, 13 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 60.075 ações no valor de US$ 1,72 mi. A maior venda foi de Target, estimada em US$ 1,33 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T2 2018 foi Walmart Inc: 60.075 ações no valor de US$ 1,72 mi.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 887 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T2 2018 foi em AstraZeneca, com um corte estimado de US$ 827 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,33 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 66% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2018.
- Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T2 2018.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 125 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T2 2018, protocolado em 18 de jul. de 2018.