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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,25%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,34 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
-US$ 4,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,71%
Posição
52
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 238 mil |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 65,5 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 60,7 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 52,1 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 39,5 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 692 mil |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 339 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 279 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,08% |
| 2 | Saúde | 13,61% |
| 3 | Industriais | 8,62% |
| 4 | Financeiro | 8,32% |
| 5 | Tecnologia | 6,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,5 mi | 19,78% |
136.210
-3.200
| -2% | -US$ 692 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,2 mi | 9,51% |
119.280
-1.500
| -1% | -US$ 173 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 13,2 mi | 8,87% |
46.815
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,8 mi | 5,24% |
275.932
+912
| +0,3% | +US$ 24,1 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,72 mi | 3,84% |
48.382
+500
| +1% | +US$ 60,7 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 5,07 mi | 3,41% |
52.575
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 4,16 mi | 2,79% |
71.165
-3.100
| -4% | -US$ 180 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
8
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,82 bi
| US$ 3,97 mi | 2,67% |
6.779
-90
| -1% | -US$ 50,8 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 3,69 mi | 2,48% |
26.020
-1.315
| -5% | -US$ 196 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,18 mi | 2,13% |
30.887
+230
| +0,8% | +US$ 23,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,99 mi | 2,01% |
20.700
+200
| +1% | +US$ 29,2 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 2,96 mi | 1,99% |
79.100
-1.900
| -2% | -US$ 69,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,91 mi | 1,95% |
46.130
-50
| -0,1% | -US$ 3,24 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,85 mi | 1,91% |
34.480
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
15
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,62 mi | 1,76% |
46.225
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 2,6 mi | 1,75% |
80.900
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,57 mi | 1,73% |
36.326
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 2,46 mi | 1,65% |
14.060
+400
| +3% | +US$ 65,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 2,37 mi | 1,59% |
40.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 2,35 mi | 1,58% |
45.144
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,11 mi | 1,42% |
15.065
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
22
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 2,06 mi | 1,39% |
15.675
+300
| +2% | +US$ 39,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,05 mi | 1,38% |
5.660
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 1,96 mi | 1,32% |
21.500
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,87 mi | 1,25% |
36.275
-400
| -1% | -US$ 20,2 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Daniel Devine & Co detinha 52 posições avaliadas em US$ 149 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Daniel Devine & Co fez uma retirada líquida de US$ 4,84 mi em T3 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 1,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Daniel Devine & Co abriu uma nova posição em Mastercard no valor de US$ 253 mil.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T3 2016 foi Mastercard: 2.485 ações no valor de US$ 253 mil.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em FedEx no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 65,5 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 692 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 61% de sua carteira de US$ 149 mi no T3 2016.
- Daniel Devine & Co abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T3 2016, protocolado em 21 de out. de 2016.