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DDC
Daniel Devine & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 125 mi
Giro
9,62%
Retorno est. (1 ano)
14,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,78%
Retorno est. (1 ano)
+14,12%
Retorno est. (3 anos)
+34,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
(+7,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,97%
Posição
71
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
31
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$ 1,83 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 315 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 901 mil |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 536 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 361 mil |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$ 263 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,12% |
| 2 | Saúde | 9,7% |
| 3 | Industriais | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,04% |
| 5 | Tecnologia | 6,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 27,7 mi | 18,33% |
136.095
-325
| -0,2% | -US$ 66,7 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 13,6 mi | 8,96% |
121.255
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,6 bi
| US$ 11,9 mi | 7,86% |
46.815
-315
| -0,7% | -US$ 82 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 7,23 mi | 4,77% |
274.628
-1.680
| -0,6% | -US$ 48 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 4,92 mi | 3,25% |
47.932
-350
| -0,7% | -US$ 35,2 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,83 bi
| US$ 4,57 mi | 3,02% |
8.638
-185
| -2% | -US$ 110 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 4,18 mi | 2,76% |
27.982
-396
| -1% | -US$ 56,2 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 3,98 mi | 2,63% |
35.295
-615
| -2% | -US$ 66,8 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 3,97 mi | 2,62% |
74.965
-250
| -0,3% | -US$ 13,4 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,67 mi | 1,77% |
34.480
-600
| -2% | -US$ 46,5 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,65 mi | 1,75% |
82.300
-10.530
| -11% | -US$ 361 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 2,36 mi | 1,56% |
26.177
-83
| -0,3% | -US$ 7,48 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
13
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 2,33 mi | 1,54% |
46.307
-920
| -2% | -US$ 48,5 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
14
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 2,22 mi | 1,47% |
15.375
-350
| -2% | -US$ 50,4 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
Ecolab
ECL
US$ 80,2 bi
| US$ 2,22 mi | 1,47% |
19.420
-400
| -2% | -US$ 47 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 2,16 mi | 1,43% |
45.144
-900
| -2% | -US$ 40,7 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,05 mi | 1,35% |
+15.500
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 1,93 mi | 1,27% |
5.660
-100
| -2% | -US$ 34 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
19
Trinity Industries
TRN
US$ 1,98 bi
| US$ 1,91 mi | 1,26% |
110.641
-3.750
| -3% | -US$ 69,6 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 1,89 mi | 1,25% |
31.980
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
21
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 1,86 mi | 1,23% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 1,78 mi | 1,17% |
15.105
-1.960
| -11% | -US$ 229 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
SAP
SAP
US$ 261 bi
| US$ 1,7 mi | 1,12% |
21.500
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
24
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 1,69 mi | 1,12% |
11.367
-300
| -3% | -US$ 46,4 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$ 25,6 bi
| US$ 1,67 mi | 1,1% |
36.975
-700
| -2% | -US$ 33,9 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Daniel Devine & Co no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Daniel Devine & Co detinha 71 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 7,1% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Daniel Devine & Co mostra 7 novas, 2 aumentaram, 31 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class B: 15.500 ações no valor de US$ 2,05 mi. A maior venda foi de McDonald's, estimada em US$ 1,43 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
- A maior compra de Daniel Devine & Co no T4 2015 foi Berkshire Hathaway Class B: 15.500 ações no valor de US$ 2,05 mi.
- Daniel Devine & Co foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 315 mil.
- A maior redução de Daniel Devine & Co em T4 2015 foi em W.W. Grainger, com um corte estimado de US$ 536 mil.
- Daniel Devine & Co encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,43 mi.
- As dez maiores posições de Daniel Devine & Co representam 56% de sua carteira de US$ 151 mi no T4 2015.
- Daniel Devine & Co abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T4 2015.
- O valor da carteira de Daniel Devine & Co subiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Daniel Devine & Co referente a T4 2015, protocolado em 1 de fev. de 2016.