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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+2,55 Mio. $
Kapitalfluss %
1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,97 %
Position
71
Neu
7
Aufgestockt
2
Reduziert
31
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,08 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,32 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+1,28 Mio. $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+314.900 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,43 Mio. $
2
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+901.000 $
3
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+536.311 $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+361.064 $
5
EWT-Symbol
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
+263.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,12 %
2 Gesundheitswesen 9,7 %
3 Industrie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,04 %
5 Technologie 6,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
27,7 Mio. $ 18,33 %
136.095
-325
-0,2 % -66.741 $
2014 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,6 Mio. $ 8,96 %
121.255
– –
2014 Q4
4 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,86 %
46.815
-315
-0,7 % -81.971 $
2014 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,23 Mio. $ 4,77 %
274.628
-1.680
-0,6 % -48.009 $
2014 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,92 Mio. $ 3,25 %
47.932
-350
-0,7 % -35.198 $
2014 Q4
4 Quartale
OIH-Symbol
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3,02 %
8.638
-185
-2 % -110.117 $
2014 Q4
4 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,18 Mio. $ 2,76 %
27.982
-396
-1 % -56.245 $
2014 Q4
4 Quartale
IBB-Symbol
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,63 %
35.295
-615
-2 % -66.750 $
2015 Q3
1 Quartal
XLI-Symbol
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,62 %
74.965
-250
-0,3 % -13.413 $
2014 Q4
4 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,77 %
34.480
-600
-2 % -46.478 $
2014 Q4
4 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,75 %
82.300
-10.530
-11 % -361.064 $
2014 Q4
4 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,56 %
26.177
-83
-0,3 % -7.484 $
2014 Q4
4 Quartale
ASH-Symbol
13
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,54 %
46.307
-920
-2 % -48.451 $
2014 Q4
4 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,47 %
15.375
-350
-2 % -50.409 $
2014 Q4
4 Quartale
ECL-Symbol
15
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,47 %
19.420
-400
-2 % -47.046 $
2015 Q1
3 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,43 %
45.144
-900
-2 % -40.671 $
2014 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,05 Mio. $ 1,35 %
+15.500
Neu +2,08 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BLK-Symbol
18
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,27 %
5.660
-100
-2 % -34.006 $
2014 Q4
4 Quartale
TRN-Symbol
19
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,26 %
110.641
-3.750
-3 % -69.603 $
2014 Q4
4 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,25 %
31.980
– –
2014 Q4
4 Quartale
AIG-Symbol
21
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,23 %
+30.000
Neu +1,83 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,17 %
15.105
-1.960
-11 % -229.081 $
2015 Q3
1 Quartal
SAP-Symbol
23
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,12 %
21.500
– –
2014 Q4
4 Quartale
FDX-Symbol
24
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,12 %
11.367
-300
-3 % -46.401 $
2014 Q4
4 Quartale
EXPD-Symbol
25
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,1 %
36.975
-700
-2 % -33.937 $
2014 Q4
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Daniel Devine & Co 71 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel Devine & Co für Q4 2015 weist 7 neu, 2 erhöht, 31 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 15.500 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q4 2015 war Berkshire Hathaway Class B: 15.500 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314.900 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q4 2015 entfiel auf W.W. Grainger und belief sich schätzungsweise auf 536.311 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in McDonald's im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q4 2015 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q4 2015 am 1. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .