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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,04 Mio. $
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,18 %
Position
69
Neu
1
Aufgestockt
16
Reduziert
16
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+1,69 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+1,24 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,12 Mio. $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+1,06 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+795.624 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,58 Mio. $
2
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+1,34 Mio. $
3
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+1,16 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+880.000 $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+782.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,59 %
2 Gesundheitswesen 11,87 %
3 Industrie 9,69 %
4 Finanzwesen 8,43 %
5 Technologie 7,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,1 Mio. $ 19 %
141.810
+5.715
+4 % +1,12 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 8,59 %
120.755
-500
-0,4 % -51.923 $
2014 Q4
5 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8,02 %
46.815
– –
2014 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,5 Mio. $ 4,89 %
275.188
+560
+0,2 % +13.952 $
2014 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,38 %
47.932
– –
2014 Q4
5 Quartale
OIH-Symbol
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,96 %
8.535
-103
-1 % -50.487 $
2014 Q4
5 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,71 %
27.335
-647
-2 % -91.366 $
2014 Q4
5 Quartale
XLI-Symbol
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,71 %
74.965
– –
2014 Q4
5 Quartale
IBB-Symbol
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,02 %
35.565
+270
+0,8 % +24.145 $
2015 Q3
2 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,91 %
30.657
+4.480
+17 % +391.852 $
2014 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,91 Mio. $ 1,9 %
20.500
+5.000
+32 % +662.914 $
2015 Q4
1 Quartal
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,81 %
81.000
-1.300
-2 % -40.272 $
2014 Q4
5 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,72 %
46.180
+14.200
+44 % +791.460 $
2014 Q4
5 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,72 %
34.480
– –
2014 Q4
5 Quartale
ASH-Symbol
15
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,62 %
46.307
– –
2014 Q4
5 Quartale
NVS-Symbol
16
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,54 %
36.326
+18.191
+100 % +1,24 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
17
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,48 %
80.900
+27.854
+53 % +795.624 $
2014 Q4
5 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,45 %
13.660
+2.293
+20 % +318.932 $
2014 Q4
5 Quartale
ECL-Symbol
19
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,41 %
19.395
-25
-0,1 % -2.656 $
2015 Q1
4 Quartale
AIG-Symbol
20
American International
AIG
42,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,41 %
40.000
+10.000
+33 % +540.097 $
2015 Q4
1 Quartal
ZTS-Symbol
21
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2 Mio. $ 1,3 %
45.144
– –
2014 Q4
5 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,27 %
15.375
– –
2014 Q4
5 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,27 %
15.105
– –
2015 Q3
2 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,26 %
5.660
– –
2014 Q4
5 Quartale
RHI-Symbol
25
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,23 %
+40.400
Neu +1,69 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Daniel Devine & Co 69 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel Devine & Co für Q1 2016 weist 1 neu, 16 erhöht, 16 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Robert Half: 40.400 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q1 2016 war Robert Half: 40.400 Aktien im Wert von 1,88 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Novartis in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q1 2016 entfiel auf Altria Group und belief sich schätzungsweise auf 266.064 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Verizon im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q1 2016 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 11 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q1 2016 am 13. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .