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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.53億
AUM 成長
+US$204萬
(+1.3%)
資金流向
+US$150萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.18%
持股
69
新
1
增持
16
減碼
16
已平倉
11
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Robert Half
RHI
|
+US$169萬 |
| 2 |
Novartis
NVS
|
+US$124萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$112萬 |
| 4 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$106萬 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$79.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$158萬 |
| 2 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$134萬 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$116萬 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$88萬 |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$78.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.59% |
| 2 | 醫療保健 | 11.87% |
| 3 | 工業 | 9.69% |
| 4 | 金融 | 8.43% |
| 5 | 資訊科技 | 7.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8205億
| US$2914萬 | 19% |
141,810
+5,715
| +4% | +US$112萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4854億
| US$1319萬 | 8.59% |
120,755
-500
| -0.4% | -US$5.19萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$1230萬 | 8.02% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.97兆
| US$750萬 | 4.89% |
275,188
+560
| +0.2% | +US$1.4萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6249億
| US$519萬 | 3.38% |
47,932
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.3億
| US$454萬 | 2.96% |
8,535
-103
| -1% | -US$5.05萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3093億
| US$416萬 | 2.71% |
27,335
-647
| -2% | -US$9.14萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
8
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$416萬 | 2.71% |
74,965
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$309萬 | 2.02% |
35,565
+270
| +0.8% | +US$2.41萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4380億
| US$292萬 | 1.91% |
30,657
+4,480
| +17% | +US$39.2萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$291萬 | 1.9% |
20,500
+5,000
| +32% | +US$66.3萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$277萬 | 1.81% |
81,000
-1,300
| -2% | -US$4.03萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5110億
| US$264萬 | 1.72% |
46,180
+14,200
| +44% | +US$79.1萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
14
Visa
V
US$7651億
| US$264萬 | 1.72% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
15
Ashland
ASH
US$32.7億
| US$249萬 | 1.62% |
46,307
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
16
Novartis
NVS
US$2913億
| US$236萬 | 1.54% |
36,326
+18,191
| +100% | +US$124萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
17
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$228萬 | 1.48% |
80,900
+27,854
| +53% | +US$79.6萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
18
FedEx
FDX
US$712億
| US$222萬 | 1.45% |
13,660
+2,293
| +20% | +US$31.9萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
19
Ecolab
ECL
US$799億
| US$216萬 | 1.41% |
19,395
-25
| -0.1% | -US$2,656 |
2015 Q1
4個季度
|
|
20
American International
AIG
US$426億
| US$216萬 | 1.41% |
40,000
+10,000
| +33% | +US$54萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$330億
| US$200萬 | 1.3% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1500億
| US$195萬 | 1.27% |
15,375
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3781億
| US$195萬 | 1.27% |
15,105
| – | – |
2015 Q3
2個季度
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1760億
| US$193萬 | 1.26% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
25
Robert Half
RHI
US$34.7億
| US$188萬 | 1.23% |
+40,400
| 新 | +US$169萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Daniel Devine & Co持有69個部位，價值US$1.53億，較前一季的US$1.51億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Daniel Devine & Co的2016年第1季申報資料顯示有新增1項、增加16檔、減碼16檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Robert Half：共40,400股，價值US$188萬。 最大的一筆賣出是Verizon，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的49%，其次為醫療保健和工業。
- Daniel Devine & Co在2016年第1季最大筆買進的是Robert Half：共買進40,400股，價值US$188萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第1季增持Novartis的幅度最大，估計增加US$124萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第1季最大幅度減持的標的是Altria Group，估計減持了US$26.6萬。
- Daniel Devine & Co於2016年第1季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$158萬。
- 在2016年第1季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.53億，前十大持股占56%。
- Daniel Devine & Co在2016年第1季新增1個部位，並平倉11個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$1.53億。
根據Daniel Devine & Co的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年4月13日提交。