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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.68%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.31億
AUM 成長
+US$827萬
(+6.7%)
資金流向
+US$255萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.45%
持股
51
新
4
增持
3
減碼
13
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$164萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$158萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$38.2萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$26.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$39.9萬 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$23.1萬 |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$22.6萬 |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$10.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 58.4% |
| 2 | 醫療保健 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 7.03% |
| 4 | 科技 | 6.54% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8162億
| US$3064萬 | 23.42% |
121,977
+145
| +0.1% | +US$3.57萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4813億
| US$1682萬 | 12.85% |
115,630
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$1521萬 | 11.63% |
46,615
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$748萬 | 5.72% |
194,252
-2,000
| -1% | -US$7.76萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$107億
| US$474萬 | 3.62% |
42,585
+2,490
| +6% | +US$26.6萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6251億
| US$473萬 | 3.62% |
36,407
-800
| -2% | -US$10.6萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$307萬 | 2.35% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$288萬 | 2.2% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
7個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5079億
| US$272萬 | 2.08% |
30,580
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4436億
| US$257萬 | 1.96% |
21,868
-338
| -2% | -US$3.69萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
11
Visa
V
US$7633億
| US$216萬 | 1.65% |
20,480
-600
| -3% | -US$6.09萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$215萬 | 1.65% |
63,569
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$697億
| US$195萬 | 1.49% |
8,660
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
14
Novartis
NVS
US$2906億
| US$186萬 | 1.42% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$185萬 | 1.41% |
15,952
-637
| -4% | -US$7.7萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3708億
| US$178萬 | 1.36% |
9,115
| – | – |
2015 Q3
8個季度
|
|
|
17
Costco
COST
US$4439億
| US$165萬 | 1.26% |
+10,065
| 新 | +US$158萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1141億
| US$159萬 | 1.22% |
+29,615
| 新 | +US$164萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1765億
| US$155萬 | 1.18% |
3,460
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$154萬 | 1.18% |
24,190
-800
| -3% | -US$5.01萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1913億
| US$151萬 | 1.15% |
15,302
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
22
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$150萬 | 1.14% |
60,695
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.14兆
| US$143萬 | 1.09% |
29,380
-2,000
| -6% | -US$9.32萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
RDS.B
24
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$139萬 | 1.06% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
11個季度
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$2609億
| US$127萬 | 0.97% |
18,700
| – | – |
2015 Q1
10個季度
|
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Daniel Devine & Co持有51個部位，價值US$1.31億，較前一季的US$1.23億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的69%。
Daniel Devine & Co的2017年第3季申報資料顯示有新增4項、增加3檔、減碼13檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Starbucks：共29,615股，價值US$159萬。 最大的一筆賣出是Procter & Gamble，估計金額為US$39.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產58%，低於前一季的59%，其次為醫療保健和金融。
- Daniel Devine & Co在2017年第3季最大筆買進的是Starbucks：共買進29,615股，價值US$159萬。
- Daniel Devine & Co在2017年第3季增持iShares Biotechnology ETF的幅度最大，估計增加US$26.6萬。
- Daniel Devine & Co在2017年第3季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$39.9萬。
- Daniel Devine & Co於2017年第3季完全出清Plains All American Pipeline，估計賣出金額為US$23.1萬。
- 在2017年第3季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.31億，前十大持股占69%。
- Daniel Devine & Co在2017年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$1.31億。
根據Daniel Devine & Co的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月17日提交。