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Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.23億
AUM 成長
-US$1512萬
(-11%)
資金流向
-US$1423萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.47%
持股
55
新
7
增持
4
減碼
22
已平倉
4
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$237萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$188萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$57.5萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$38萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$19.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$480萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$457萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$373萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$132萬 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$76.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.32% |
| 2 | 醫療保健 | 13.04% |
| 3 | 金融 | 8.03% |
| 4 | 資訊科技 | 6.61% |
| 5 | 工業 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$2736萬 | 22.22% |
103,967
-17,570
| -14% | -US$480萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$1409萬 | 11.44% |
87,980
-27,650
| -24% | -US$457萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$1226萬 | 9.96% |
35,890
-10,725
| -23% | -US$373萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$684萬 | 5.55% |
163,032
-30,560
| -16% | -US$132萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6411億
| US$390萬 | 3.17% |
30,457
-5,100
| -14% | -US$68.9萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109億
| US$381萬 | 3.09% |
35,655
-6,930
| -16% | -US$76.8萬 |
2015 Q3
10個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$313萬 | 2.54% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
9個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5067億
| US$288萬 | 2.34% |
30,380
-200
| -0.7% | -US$2.2萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$269萬 | 2.18% |
55,625
-12,975
| -19% | -US$63.6萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4551億
| US$242萬 | 1.96% |
21,214
-360
| -2% | -US$4.3萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
11
Visa
V
US$7588億
| US$240萬 | 1.95% |
20,080
-200
| -1% | -US$2.42萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$695億
| US$223萬 | 1.81% |
+17,109
| 新 | +US$237萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1698億
| US$210萬 | 1.71% |
62,459
-425
| -0.7% | -US$1.46萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
14
FedEx
FDX
US$711億
| US$204萬 | 1.66% |
8,510
| – | – |
2014 Q4
13個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3686億
| US$192萬 | 1.56% |
8,965
| – | – |
2015 Q3
10個季度
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$186萬 | 1.51% |
22,290
-1,900
| -8% | -US$15萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1743億
| US$182萬 | 1.48% |
3,360
| – | – |
2014 Q4
13個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4454億
| US$176萬 | 1.43% |
9,365
-700
| -7% | -US$13.2萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$176萬 | 1.43% |
+33,980
| 新 | +US$188萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
20
Novartis
NVS
US$2923億
| US$175萬 | 1.42% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
13個季度
|
|
21
Starbucks
SBUX
US$1171億
| US$171萬 | 1.39% |
29,575
-40
| -0.1% | -US$2,312 |
2017 Q3
2個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.84兆
| US$153萬 | 1.24% |
29,700
+320
| +1% | +US$1.77萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
RDS.B
23
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$146萬 | 1.18% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
13個季度
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1906億
| US$143萬 | 1.16% |
14,252
-900
| -6% | -US$9.6萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
25
Target
TGT
US$675億
| US$133萬 | 1.08% |
19,210
-650
| -3% | -US$4.73萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
相似基金
KFA
MGA
MAI
ACM
Daniel Devine & Co的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Daniel Devine & Co持有55個部位，管理資產為US$1.23億，較前一季的US$1.38億減少11%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Daniel Devine & Co於2018年第1季淨撤出US$1423萬，平倉4個部位，並減持22檔持股。 最受矚目的出清持股是Valvoline，這筆估值約為US$74.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的59%，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Daniel Devine & Co新建了Honeywell的部位，價值US$223萬。
- Daniel Devine & Co在2018年第1季最大筆買進的是Honeywell：共買進17,109股，價值US$223萬。
- Daniel Devine & Co在2018年第1季增持SAP的幅度最大，估計增加US$8.21萬。
- Daniel Devine & Co在2018年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$480萬。
- Daniel Devine & Co於2018年第1季完全出清Valvoline，估計賣出金額為US$74.6萬。
- 在2018年第1季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.23億，前十大持股占64%。
- Daniel Devine & Co在2018年第1季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.23億。
根據Daniel Devine & Co的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月25日提交。