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Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.1 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 14.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.47%
Posición
55
Nuevas
7
Aumentadas
4
Reducidas
22
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.37 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+USD 575 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 380 k |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.8 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.73 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 768 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.32% |
| 2 | Salud | 13.04% |
| 3 | Finanzas | 8.03% |
| 4 | Tecnología | 6.61% |
| 5 | Industriales | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 823 mil M
| USD 27.4 M | 22.22% |
103,967
-17,570
| -14% | -USD 4.8 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 14.1 M | 11.44% |
87,980
-27,650
| -24% | -USD 4.57 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 12.3 M | 9.96% |
35,890
-10,725
| -23% | -USD 3.73 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 6.84 M | 5.55% |
163,032
-30,560
| -16% | -USD 1.32 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 618 mil M
| USD 3.9 M | 3.17% |
30,457
-5,100
| -14% | -USD 689 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11 mil M
| USD 3.81 M | 3.09% |
35,655
-6,930
| -16% | -USD 768 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 3.13 M | 2.54% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 501 mil M
| USD 2.88 M | 2.34% |
30,380
-200
| -0.7% | -USD 22 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 2.69 M | 2.18% |
55,625
-12,975
| -19% | -USD 636 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 447 mil M
| USD 2.42 M | 1.96% |
21,214
-360
| -2% | -USD 43 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 765 mil M
| USD 2.4 M | 1.95% |
20,080
-200
| -1% | -USD 24.2 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
USD 67.9 mil M
| USD 2.23 M | 1.81% |
+17,109
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 2.1 M | 1.71% |
62,459
-425
| -0.7% | -USD 14.6 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
USD 70.5 mil M
| USD 2.04 M | 1.66% |
8,510
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 1.92 M | 1.56% |
8,965
| – | – |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
16
Zoetis
ZTS
USD 32.7 mil M
| USD 1.86 M | 1.51% |
22,290
-1,900
| -8% | -USD 150 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 177 mil M
| USD 1.82 M | 1.48% |
3,360
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.76 M | 1.43% |
9,365
-700
| -7% | -USD 132 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.08 B
| USD 1.76 M | 1.43% |
+33,980
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Novartis
NVS
USD 291 mil M
| USD 1.75 M | 1.42% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
21
Starbucks
SBUX
USD 112 mil M
| USD 1.71 M | 1.39% |
29,575
-40
| -0.1% | -USD 2.31 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.03 B
| USD 1.53 M | 1.24% |
29,700
+320
| +1% | +USD 17.7 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
RDS.B
23
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.46 M | 1.18% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 1.43 M | 1.16% |
14,252
-900
| -6% | -USD 95.6 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
25
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 1.33 M | 1.08% |
19,210
-650
| -3% | -USD 47.3 k |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KFA
MGA
MAI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Daniel Devine & Co mantenía 55 posiciones valuadas en USD 123 M, un 11% menos que los USD 138 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Daniel Devine & Co registró retiros netos por USD 14.2 M en T1 2018, cerró 4 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Valvoline, una posición estimada en USD 746 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Daniel Devine & Co abrió una nueva posición en Honeywell por valor de USD 2.23 M.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T1 2018 fue Honeywell: 17,109 acciones por un valor de USD 2.23 M.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en SAP durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 82.1 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 4.8 M.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Valvoline en T1 2018, con una venta estimada de USD 746 k.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 64% de su cartera de USD 123 M en T1 2018.
- Daniel Devine & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T1 2018, presentado el 25 abr 2018.