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DDC

Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.25억 회전율 9.62%
1년 추정 수익률 14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.69%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.23억
AUM 성장
-US$1512만
자금 흐름
-US$1423만
자금 흐름 %
-11.56%
상위 10개 보유 종목 비중
64.47%
보유액
55
신규
7
증가
4
축소
22
청산됨
4
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HON 아이콘
Honeywell
HON
+US$237만
2
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$188만
3
XBI 아이콘
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+US$57.5만
4
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$38만
5
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$19.7만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$480만
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$457만
3
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$373만
4
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$132만
5
IBB 아이콘
iShares Biotechnology ETF
IBB
+US$76.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 54.32%
2 건강관리 13.04%
3 금융 8.03%
4 정보기술 6.61%
5 산업재 4.32%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
US$2736만 22.22%
103,967
-17,570
-14% -US$480만
2014 Q4
13개 분기
QQQ 아이콘
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
US$1409만 11.44%
87,980
-27,650
-24% -US$457만
2014 Q4
13개 분기
MDY 아이콘
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256억
US$1226만 9.96%
35,890
-10,725
-23% -US$373만
2014 Q4
13개 분기
AAPL 아이콘
4
Apple
AAPL
US$5조
US$684만 5.55%
163,032
-30,560
-16% -US$132만
2014 Q4
13개 분기
JNJ 아이콘
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
US$390만 3.17%
30,457
-5,100
-14% -US$68.9만
2014 Q4
13개 분기
IBB 아이콘
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106억
US$381만 3.09%
35,655
-6,930
-16% -US$76.8만
2015 Q3
10개 분기
BRK.B 아이콘
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$313만 2.54%
15,700
– –
2015 Q4
9개 분기
ABBV 아이콘
8
AbbVie
ABBV
US$4995억
US$288만 2.34%
30,380
-200
-0.7% -US$2.2만
2014 Q4
13개 분기
EEM 아이콘
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
US$269만 2.18%
55,625
-12,975
-19% -US$63.6만
2014 Q4
13개 분기
CVX 아이콘
10
Chevron
CVX
US$4401억
US$242만 1.96%
21,214
-360
-2% -US$4.3만
2014 Q4
13개 분기
V 아이콘
11
Visa
V
US$7564억
US$240만 1.95%
20,080
-200
-1% -US$2.42만
2014 Q4
13개 분기
HON 아이콘
12
Honeywell
HON
US$666억
US$223만 1.81%
+17,109
신규 +US$237만
2018 Q1
0개 분기
PFE 아이콘
13
Pfizer
PFE
US$1678억
US$210만 1.71%
62,459
-425
-0.7% -US$1.46만
2014 Q4
13개 분기
FDX 아이콘
14
FedEx
FDX
US$695억
US$204만 1.66%
8,510
– –
2014 Q4
13개 분기
UNH 아이콘
15
UnitedHealth
UNH
US$3652억
US$192만 1.56%
8,965
– –
2015 Q3
10개 분기
ZTS 아이콘
16
Zoetis
ZTS
US$329억
US$186만 1.51%
22,290
-1,900
-8% -US$15만
2014 Q4
13개 분기
BLK 아이콘
17
Blackrock
BLK
US$1742억
US$182만 1.48%
3,360
– –
2014 Q4
13개 분기
COST 아이콘
18
Costco
COST
US$4411억
US$176만 1.43%
9,365
-700
-7% -US$13.2만
2017 Q3
2개 분기
GOOGL 아이콘
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
US$176만 1.43%
+33,980
신규 +US$188만
2018 Q1
0개 분기
NVS 아이콘
20
Novartis
NVS
US$2855억
US$175만 1.42%
24,161
– –
2014 Q4
13개 분기
SBUX 아이콘
21
Starbucks
SBUX
US$1116억
US$171만 1.39%
29,575
-40
-0.1% -US$2.31천
2017 Q3
2개 분기
GOOG 아이콘
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
US$153만 1.24%
29,700
+320
+1% +US$1.77만
2014 Q4
13개 분기
RDS.B
23
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
US$146만 1.18%
22,225
– –
2014 Q4
13개 분기
DIS 아이콘
24
Walt Disney
DIS
US$1892억
US$143만 1.16%
14,252
-900
-6% -US$9.6만
2016 Q4
5개 분기
TGT 아이콘
25
Target
TGT
US$696억
US$133만 1.08%
19,210
-650
-3% -US$4.73만
2014 Q4
13개 분기
1
2 3

유사한 펀드

PMLI
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XL Group Investments Hamilton, Bermuda AUM US$1.69억 13.59% 1년 추정 수익률
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Altalis Capital Management New York AUM US$7973만 1.72% 1년 추정 수익률

Daniel Devine & Co의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Daniel Devine & Co의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$1.23억였으며 전 분기 US$1.38억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.

Daniel Devine & Co은(는) 2018년 1분기에 순 US$1423만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 22개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Valvoline으로, 추정 US$74.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Daniel Devine & Co는 Honeywell에 US$223만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Daniel Devine & Co의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$223만 상당의 17,109주를 매수했어요.
  • 2018년 1분기에 SAP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$8.21만 규모예요.
  • Daniel Devine & Co의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$480만예요.
  • Daniel Devine & Co는 2018년 1분기에 Valvoline 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Daniel Devine & Co의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 64%를 차지해요.
  • Daniel Devine & Co는 2018년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.23억가 됐어요.

2018년 4월 25일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.