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DDC
Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.81%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
-US$405만
(-2.7%)
자금 흐름
-US$237만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.14%
보유액
63
신규
–
증가
3
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.1만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$7.81천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$222만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$13.9만 |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+US$2.88만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.03만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.92천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.01% |
| 2 | 산업재 | 10.35% |
| 3 | 건강관리 | 8.98% |
| 4 | 정보기술 | 7.86% |
| 5 | 금융 | 5.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2568만 | 17.63% |
124,742
+100
| +0.1% | +US$2.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1298만 | 8.91% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1284만 | 8.81% |
46,980
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$829만 | 5.69% |
264,244
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$616만 | 4.23% |
8,823
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$460만 | 3.16% |
47,232
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$407만 | 2.79% |
75,215
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$368만 | 2.53% |
92,830
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$357만 | 2.45% |
28,062
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
10
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$281만 | 1.93% |
47,145
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$252만 | 1.73% |
26,085
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$226만 | 1.55% |
33,680
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
13
Ecolab
ECL
US$810억
| US$224만 | 1.54% |
19,820
| – | – |
2015 Q1
1분기
|
|
14
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$222만 | 1.52% |
46,044
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
15
Boeing
BA
US$1503억
| US$218만 | 1.5% |
15,725
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
16
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$215만 | 1.48% |
113,002
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
17
Blackstone
BX
US$851억
| US$207만 | 1.42% |
51,510
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$200만 | 1.38% |
29,805
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$198만 | 1.36% |
5,725
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$695억
| US$198만 | 1.36% |
11,617
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$197만 | 1.35% |
8,315
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$174만 | 1.19% |
37,675
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$169만 | 1.16% |
53,046
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$161만 | 1.11% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1861억
| US$160만 | 1.1% |
34,299
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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ACM
Daniel Devine & Co의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Daniel Devine & Co의 보유 포지션은 63개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$1.5억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
2015년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 1.6%였어요. Daniel Devine & Co은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 63개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
- 2015년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Daniel Devine & Co로, 추정 증가액은 US$2.1만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24이며, 추정 감소액은 US$13.9만예요.
- Daniel Devine & Co는 2015년 2분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 58%를 차지해요.
- Daniel Devine & Co는 2015년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1.46억가 됐어요.
2015년 7월 13일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.