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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.81%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
-US$405萬
(-2.7%)
資金流向
-US$237萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.14%
持股
63
新
–
增持
3
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.1萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$7,809 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$222萬 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$13.9萬 |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+US$2.88萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.03萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2,920 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.01% |
| 2 | 工業 | 10.35% |
| 3 | 醫療保健 | 8.98% |
| 4 | 科技 | 7.86% |
| 5 | 金融 | 5.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2568萬 | 17.63% |
124,742
+100
| +0.1% | +US$2.1萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1298萬 | 8.91% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$1284萬 | 8.81% |
46,980
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5兆
| US$829萬 | 5.69% |
264,244
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.3億
| US$616萬 | 4.23% |
8,823
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$460萬 | 3.16% |
47,232
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301億
| US$407萬 | 2.79% |
75,215
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$368萬 | 2.53% |
92,830
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$357萬 | 2.45% |
28,062
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
10
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$281萬 | 1.93% |
47,145
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
Chevron
CVX
US$4401億
| US$252萬 | 1.73% |
26,085
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
12
Visa
V
US$7564億
| US$226萬 | 1.55% |
33,680
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
13
Ecolab
ECL
US$802億
| US$224萬 | 1.54% |
19,820
| – | – |
2015 Q1
1季度
|
|
14
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$222萬 | 1.52% |
46,044
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1513億
| US$218萬 | 1.5% |
15,725
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
16
Trinity Industries
TRN
US$19.8億
| US$215萬 | 1.48% |
113,002
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
17
Blackstone
BX
US$855億
| US$207萬 | 1.42% |
51,510
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$200萬 | 1.38% |
29,805
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1742億
| US$198萬 | 1.36% |
5,725
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
20
FedEx
FDX
US$695億
| US$198萬 | 1.36% |
11,617
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$621億
| US$197萬 | 1.35% |
8,315
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$174萬 | 1.19% |
37,675
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$169萬 | 1.16% |
53,046
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$161萬 | 1.11% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1834億
| US$160萬 | 1.1% |
34,299
| – | – |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Daniel Devine & Co持有63個部位，管理資產為US$1.46億，較前一季的US$1.5億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的58%。
2015年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為1.6%。 Daniel Devine & Co未新增任何部位，並退出1個部位，讓由63個部位組成的投資組合大致維持原狀。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的48%上升，其次為工業和醫療保健。
- Daniel Devine & Co在2015年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$2.1萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第2季最大幅度減持的標的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計減持了US$13.9萬。
- Daniel Devine & Co於2015年第2季完全出清Du Pont De Nemours E I，估計賣出金額為US$222萬。
- 在2015年第2季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占58%。
- Daniel Devine & Co在2015年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$1.46億。
根據Daniel Devine & Co的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年7月13日提交。