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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.7%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
-US$683萬
(-4.5%)
資金流向
-US$851萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.58%
持股
59
新
1
增持
3
減碼
11
已平倉
8
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$153萬 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$22.5萬 |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+US$1.23萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2,701 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$216萬 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$154萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$141萬 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$117萬 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.37% |
| 2 | 醫療保健 | 13.77% |
| 3 | 工業 | 9.79% |
| 4 | 金融 | 7.75% |
| 5 | 科技 | 6.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2920萬 | 19.92% |
139,410
-2,400
| -2% | -US$49.8萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1299萬 | 8.86% |
120,780
+25
| +0% | +US$2,701 |
2014 Q4
6個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1274萬 | 8.69% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$657萬 | 4.48% |
275,020
-168
| -0.1% | -US$4,175 |
2014 Q4
6個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$581萬 | 3.96% |
47,882
-50
| -0.1% | -US$5,681 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$451萬 | 3.08% |
52,575
+17,010
| +48% | +US$153萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$416萬 | 2.84% |
74,265
-700
| -0.9% | -US$3.9萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$412萬 | 2.81% |
27,335
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
9
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$402萬 | 2.74% |
6,869
-1,666
| -20% | -US$93.8萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$321萬 | 2.19% |
30,657
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$297萬 | 2.02% |
20,500
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$286萬 | 1.95% |
46,180
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$278萬 | 1.9% |
81,000
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$270萬 | 1.84% |
80,900
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
15
Novartis
NVS
US$2863億
| US$269萬 | 1.83% |
36,326
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
16
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$260萬 | 1.77% |
46,225
-82
| -0.2% | -US$4,537 |
2014 Q4
6個季度
|
|
17
Visa
V
US$7558億
| US$256萬 | 1.74% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$214萬 | 1.46% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$213萬 | 1.45% |
15,065
-40
| -0.3% | -US$5,333 |
2015 Q3
3個季度
|
|
20
American International
AIG
US$422億
| US$212萬 | 1.44% |
40,000
| – | – |
2015 Q4
2個季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$695億
| US$207萬 | 1.41% |
13,660
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
22
Boeing
BA
US$1503億
| US$200萬 | 1.36% |
15,375
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$194萬 | 1.32% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
24
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$180萬 | 1.23% |
36,675
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$167萬 | 1.14% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
6個季度
|
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Daniel Devine & Co持有59個部位，管理資產為US$1.47億，較前一季的US$1.53億減少4.5%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Daniel Devine & Co於2016年第2季淨撤出US$851萬，平倉8個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Ecolab，這筆估值約為US$216萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的49%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Daniel Devine & Co新建了Plains All American Pipeline的部位，價值US$25.6萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第2季最大筆買進的是Plains All American Pipeline：共買進9,300股，價值US$25.6萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第2季增持iShares Biotechnology ETF的幅度最大，估計增加US$153萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Oil Services ETF，估計減持了US$93.8萬。
- Daniel Devine & Co於2016年第2季完全出清Ecolab，估計賣出金額為US$216萬。
- 在2016年第2季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占60%。
- Daniel Devine & Co在2016年第2季新增1個部位，並平倉8個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季下跌4.5%，降至US$1.47億。
根據Daniel Devine & Co的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月29日提交。