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Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.12%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$740萬
(+5.7%)
資金流向
-US$50.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.63%
持股
50
新
1
增持
1
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$66.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$185萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$15.5萬 |
| 3 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+US$12.4萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$11.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$11.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.22% |
| 2 | 醫療保健 | 12.46% |
| 3 | 金融 | 6.95% |
| 4 | 資訊科技 | 6.71% |
| 5 | 能源 | 3.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$3243萬 | 23.46% |
121,537
-440
| -0.4% | -US$11.4萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$1801萬 | 13.03% |
115,630
| – | – |
2014 Q4
12個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$1610萬 | 11.65% |
46,615
| – | – |
2014 Q4
12個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$819萬 | 5.92% |
193,592
-660
| -0.3% | -US$2.76萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$497萬 | 3.59% |
35,557
-850
| -2% | -US$11.8萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110億
| US$455萬 | 3.29% |
42,585
| – | – |
2015 Q3
9個季度
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$323萬 | 2.34% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
12個季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$311萬 | 2.25% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
8個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$296萬 | 2.14% |
30,580
| – | – |
2014 Q4
12個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4449億
| US$270萬 | 1.95% |
21,574
-294
| -1% | -US$3.49萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
11
Visa
V
US$7657億
| US$231萬 | 1.67% |
20,280
-200
| -1% | -US$2.21萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
12
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$216萬 | 1.56% |
62,884
-685
| -1% | -US$2.34萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
13
FedEx
FDX
US$706億
| US$212萬 | 1.54% |
8,510
-150
| -2% | -US$3.43萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$198萬 | 1.43% |
8,965
-150
| -2% | -US$3.18萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4424億
| US$187萬 | 1.36% |
10,065
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
16
Novartis
NVS
US$2926億
| US$182萬 | 1.32% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
12個季度
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$174萬 | 1.26% |
24,190
| – | – |
2014 Q4
12個季度
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$173萬 | 1.25% |
3,360
-100
| -3% | -US$4.86萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$170萬 | 1.23% |
29,615
| – | – |
2017 Q3
1季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$163萬 | 1.18% |
15,152
-150
| -1% | -US$1.55萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$155萬 | 1.12% |
29,380
| – | – |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
RDS.B
22
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$152萬 | 1.1% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
12個季度
|
|
23
AstraZeneca
AZN
US$2613億
| US$130萬 | 0.94% |
18,700
| – | – |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
24
Target
TGT
US$692億
| US$130萬 | 0.94% |
19,860
+10,960
| +123% | +US$66.2萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
25
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$127萬 | 0.92% |
60,695
| – | – |
2016 Q4
4個季度
|
|
相似基金
KFA
MGA
MAI
ACM
Daniel Devine & Co的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Daniel Devine & Co持有50個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.31億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Daniel Devine & Co的2017年第4季申報資料顯示有新增1項、增加1檔、減碼20檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是GE Aerospace，估計金額為US$185萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的58%上升，其次為醫療保健和金融。
- Daniel Devine & Co在2017年第4季增持Target的幅度最大，估計增加US$66.2萬。
- Daniel Devine & Co在2017年第4季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$15.5萬。
- Daniel Devine & Co於2017年第4季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$185萬。
- 在2017年第4季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占70%。
- Daniel Devine & Co在2017年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$1.38億。
根據Daniel Devine & Co的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年1月24日提交。