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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.4 M
(+5.7%)
Flujo de capital
-USD 504 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.63%
Posición
50
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 662 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 155 k |
| 3 |
CNBKA
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
|
+USD 124 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 118 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 114 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.22% |
| 2 | Atención médica | 12.46% |
| 3 | Finanzas | 6.95% |
| 4 | Tecnología | 6.71% |
| 5 | Energía | 3.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 32.4 M | 23.46% |
121,537
-440
| -0.4% | -USD 114 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 18 M | 13.03% |
115,630
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 16.1 M | 11.65% |
46,615
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.19 M | 5.92% |
193,592
-660
| -0.3% | -USD 27.6 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.97 M | 3.59% |
35,557
-850
| -2% | -USD 118 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 4.55 M | 3.29% |
42,585
| – | – |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 3.23 M | 2.34% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.11 M | 2.25% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.96 M | 2.14% |
30,580
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.7 M | 1.95% |
21,574
-294
| -1% | -USD 34.9 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.31 M | 1.67% |
20,280
-200
| -1% | -USD 22.1 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.16 M | 1.56% |
62,884
-685
| -1% | -USD 23.4 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.12 M | 1.54% |
8,510
-150
| -2% | -USD 34.3 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.98 M | 1.43% |
8,965
-150
| -2% | -USD 31.8 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.87 M | 1.36% |
10,065
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 1.82 M | 1.32% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
17
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.74 M | 1.26% |
24,190
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
18
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.73 M | 1.25% |
3,360
-100
| -3% | -USD 48.6 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.7 M | 1.23% |
29,615
| – | – |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.63 M | 1.18% |
15,152
-150
| -1% | -USD 15.5 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.55 M | 1.12% |
29,380
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
RDS.B
22
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.52 M | 1.1% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
23
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 1.3 M | 0.94% |
18,700
| – | – |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
24
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 1.3 M | 0.94% |
19,860
+10,960
| +123% | +USD 662 k |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 1.27 M | 0.92% |
60,695
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Daniel Devine & Co mantenía 50 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Daniel Devine & Co muestra 1 nuevos, Aumentaron 1, 20 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue GE Aerospace, por un valor estimado de USD 1.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 662 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T4 2017 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 155 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en GE Aerospace en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 70% de su cartera de USD 138 M en T4 2017.
- Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2017.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T4 2017, presentado el 24 ene 2018.