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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.27 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 2.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.45%
Posición
51
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 414 k |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 382 k |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 266 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 399 k |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 231 k |
| 3 |
Expeditors International
EXPD
|
+USD 226 k |
| 4 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+USD 205 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 106 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.4% |
| 2 | Atención médica | 12.49% |
| 3 | Finanzas | 7.03% |
| 4 | Tecnología | 6.54% |
| 5 | Industriales | 3.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 30.6 M | 23.42% |
121,977
+145
| +0.1% | +USD 35.7 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 16.8 M | 12.85% |
115,630
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 15.2 M | 11.63% |
46,615
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.48 M | 5.72% |
194,252
-2,000
| -1% | -USD 77.6 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 4.74 M | 3.62% |
42,585
+2,490
| +6% | +USD 266 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.73 M | 3.62% |
36,407
-800
| -2% | -USD 106 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 3.07 M | 2.35% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.88 M | 2.2% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.72 M | 2.08% |
30,580
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.57 M | 1.96% |
21,868
-338
| -2% | -USD 36.9 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.16 M | 1.65% |
20,480
-600
| -3% | -USD 60.9 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.15 M | 1.65% |
63,569
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.95 M | 1.49% |
8,660
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 1.86 M | 1.42% |
24,161
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.85 M | 1.41% |
15,952
-637
| -4% | -USD 77 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.78 M | 1.36% |
9,115
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.65 M | 1.26% |
+10,065
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.59 M | 1.22% |
+29,615
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.55 M | 1.18% |
3,460
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
20
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.54 M | 1.18% |
24,190
-800
| -3% | -USD 50.1 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.51 M | 1.15% |
15,302
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 1.5 M | 1.14% |
60,695
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.43 M | 1.09% |
29,380
-2,000
| -6% | -USD 93.2 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
RDS.B
24
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.39 M | 1.06% |
22,225
| – | – |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
25
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 1.27 M | 0.97% |
18,700
| – | – |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Daniel Devine & Co mantenía 51 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Daniel Devine & Co muestra 4 nuevos, Aumentaron 3, 13 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Starbucks: 29,615 acciones con un valor de USD 1.59 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 399 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T3 2017 fue Starbucks: 29,615 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Biotechnology ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 266 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T3 2017 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 399 k.
- Daniel Devine & Co cerró por completo su posición en Plains All American Pipeline en T3 2017, con una venta estimada de USD 231 k.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 69% de su cartera de USD 131 M en T3 2017.
- Daniel Devine & Co abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T3 2017, presentado el 17 nov 2017.