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DDC
Daniel Devine & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
9.62%
Rendimiento estimado a 1 año
14.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 753 k
(+0.62%)
Flujo de capital
-USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.45%
Posición
48
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+USD 769 k |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+USD 6.47 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+USD 842 k |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 306 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 280 k |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 255 k |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+USD 251 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.87% |
| 2 | Atención médica | 12.85% |
| 3 | Finanzas | 6.92% |
| 4 | Tecnología | 6.6% |
| 5 | Industriales | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.5 M | 24.04% |
121,832
-973
| -0.8% | -USD 233 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 15.9 M | 12.98% |
115,630
-250
| -0.2% | -USD 34.4 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 14.8 M | 12.08% |
46,615
-200
| -0.4% | -USD 63 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.07 M | 5.77% |
196,252
-4,000
| -2% | -USD 148 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.92 M | 4.02% |
37,207
-1,525
| -4% | -USD 195 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 4.14 M | 3.38% |
40,095
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 2.84 M | 2.32% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.66 M | 2.17% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.32 M | 1.89% |
22,206
-2,200
| -9% | -USD 233 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2.22 M | 1.81% |
30,580
-3,800
| -11% | -USD 255 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.15 M | 1.75% |
16,589
-2,233
| -12% | -USD 306 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 2.03 M | 1.65% |
63,569
-8,879
| -12% | -USD 280 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.98 M | 1.61% |
21,080
-400
| -2% | -USD 37.1 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 1.88 M | 1.54% |
8,660
-200
| -2% | -USD 39.5 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
15
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 1.81 M | 1.47% |
24,161
-2,232
| -8% | -USD 158 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.69 M | 1.38% |
9,115
-250
| -3% | -USD 43.8 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.63 M | 1.33% |
15,302
-250
| -2% | -USD 27.4 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.56 M | 1.27% |
24,990
-700
| -3% | -USD 41.3 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
19
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 1.46 M | 1.19% |
3,460
-100
| -3% | -USD 39.9 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.46 M | 1.19% |
31,380
-600
| -2% | -USD 27.5 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 1.41 M | 1.15% |
60,695
+300
| +0.5% | +USD 6.47 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
22
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 1.28 M | 1.04% |
18,700
-2,650
| -12% | -USD 173 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.26 M | 1.02% |
37,670
-8,000
| -18% | -USD 251 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
RDS.B
24
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 1.21 M | 0.99% |
22,225
-2,275
| -9% | -USD 127 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
25
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 1.02 M | 0.83% |
9,775
-425
| -4% | -USD 43.8 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Revisión del portafolio de Daniel Devine & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Daniel Devine & Co mantenía 48 posiciones por un valor de USD 123 M, un aumento de 0.62% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 4.2%. Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 48 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Daniel Devine & Co en T2 2017 fue Valvoline: 33,186 acciones por un valor de USD 787 k.
- Daniel Devine & Co fue quien más aumentó su posición en Hanesbrands durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 6.47 k.
- La mayor reducción de Daniel Devine & Co durante T2 2017 fue en Ashland, con un recorte estimado de USD 842 k.
- Las diez principales posiciones de Daniel Devine & Co representan 70% de su cartera de USD 123 M en T2 2017.
- Daniel Devine & Co abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Daniel Devine & Co aumentó 0.62% respecto al trimestre anterior, hasta USD 123 M.
Según el Informe 13F de Daniel Devine & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 20 jul 2017.