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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.36%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
+$75.3万
(+0.62%)
資金フロー
-$330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.45%
保有額
48
新規
1
買い増し
1
減少
30
解消
1
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Valvoline
VVV
|
+$76.9万 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+$6,472 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ashland
ASH
|
+$84.2万 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+$30.6万 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+$28万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$25.5万 |
| 5 |
Blackstone
BX
|
+$25.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.87% |
| 2 | ヘルスケア | 12.85% |
| 3 | 金融 | 6.92% |
| 4 | 情報技術 | 6.6% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2946万 | 24.04% |
121,832
-973
| -0.8% | -$23.3万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1592万 | 12.98% |
115,630
-250
| -0.2% | -$3.44万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1481万 | 12.08% |
46,615
-200
| -0.4% | -$6.3万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $707万 | 5.77% |
196,252
-4,000
| -2% | -$14.8万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $492万 | 4.02% |
37,207
-1,525
| -4% | -$19.5万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $414万 | 3.38% |
40,095
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $284万 | 2.32% |
68,600
| – | – |
2014 Q4
10四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $266万 | 2.17% |
15,700
| – | – |
2015 Q4
6四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4413億
| $232万 | 1.89% |
22,206
-2,200
| -9% | -$23.3万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $222万 | 1.81% |
30,580
-3,800
| -11% | -$25.5万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
11
GE Aerospace
GE
$3256億
| $215万 | 1.75% |
16,589
-2,233
| -12% | -$30.6万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
12
Pfizer
PFE
$1686億
| $203万 | 1.65% |
63,569
-8,879
| -12% | -$28万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
13
Visa
V
$7558億
| $198万 | 1.61% |
21,080
-400
| -2% | -$3.71万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
14
FedEx
FDX
$695億
| $188万 | 1.54% |
8,660
-200
| -2% | -$3.95万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
15
Novartis
NVS
$2863億
| $181万 | 1.47% |
24,161
-2,232
| -8% | -$15.8万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $169万 | 1.38% |
9,115
-250
| -3% | -$4.38万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $163万 | 1.33% |
15,302
-250
| -2% | -$2.74万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
18
Zoetis
ZTS
$328億
| $156万 | 1.27% |
24,990
-700
| -3% | -$4.13万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
19
Blackrock
BLK
$1757億
| $146万 | 1.19% |
3,460
-100
| -3% | -$3.99万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $146万 | 1.19% |
31,380
-600
| -2% | -$2.75万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
21
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $141万 | 1.15% |
60,695
+300
| +0.5% | +$6,472 |
2016 Q4
2四半期
|
|
22
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $128万 | 1.04% |
18,700
-2,650
| -12% | -$17.3万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
|
23
Blackstone
BX
$851億
| $126万 | 1.02% |
37,670
-8,000
| -18% | -$25.1万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
|
RDS.B
24
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $121万 | 0.99% |
22,225
-2,275
| -9% | -$12.7万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
25
SAP
SAP
$2589億
| $102万 | 0.83% |
9,775
-425
| -4% | -$4.38万 |
2014 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
PMLI
KFA
FAM
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XGI
ACM
Daniel Devine & Coの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coは48銘柄を保有し、保有額は$1.23億でした。前四半期の$1.22億から0.62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
2017年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.2%でした。 Daniel Devine & Coは新たに1銘柄を組み入れ、1銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数48のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち59%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Daniel Devine & Coが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はValvolineで、株数は33,186株、評価額は$78.7万でした。
- Daniel Devine & Coは2017年第2四半期にHanesbrandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$6,472でした。
- Daniel Devine & Coが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAshlandで、推定$84.2万相当を減らしました。
- 2017年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの70%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2017年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.62%増加し、$1.23億となりました。
2017年7月20日に提出された、2017年第2四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。