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DDC
Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.6%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.41億
運用資産残高の伸び率
-$427万
(-2.9%)
資金フロー
+$959万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.32%
保有額
65
新規
3
買い増し
17
減少
3
解消
1
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$431万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$237万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$204万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$35.4万 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+$34.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$21.1万 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$18万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$10万 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+$2.36万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.36% |
| 2 | ヘルスケア | 9.91% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 9.75% |
| 4 | 情報技術 | 7.44% |
| 5 | 金融 | 5.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8140億
| $2614万 | 18.49% |
136,420
+11,678
| +9% | +$237万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4790億
| $1234万 | 8.73% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1173万 | 8.3% |
47,130
+150
| +0.3% | +$3.97万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $762万 | 5.39% |
276,308
+12,064
| +5% | +$35.4万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $485万 | 3.43% |
8,823
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $451万 | 3.19% |
48,282
+1,050
| +2% | +$10.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $375万 | 2.65% |
75,215
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $363万 | 2.57% |
+35,910
| 新規 | +$431万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
9
GE Aerospace
GE
$3256億
| $343万 | 2.43% |
28,378
+316
| +1% | +$3.87万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $304万 | 2.15% |
92,830
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
11
Visa
V
$7558億
| $244万 | 1.73% |
35,080
+1,400
| +4% | +$10万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
12
Ashland
ASH
$32.6億
| $232万 | 1.64% |
47,227
+82
| +0.2% | +$4,458 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
Ecolab
ECL
$810億
| $218万 | 1.54% |
19,820
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $207万 | 1.46% |
26,260
+175
| +0.7% | +$1.47万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1503億
| $206万 | 1.46% |
15,725
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $198万 | 1.4% |
+17,065
| 新規 | +$204万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
17
Zoetis
ZTS
$328億
| $190万 | 1.34% |
46,044
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
18
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $187万 | 1.32% |
114,391
+1,389
| +1% | +$2.64万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $179万 | 1.26% |
8,315
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
20
Expeditors International
EXPD
$255億
| $177万 | 1.25% |
37,675
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $174万 | 1.23% |
31,980
+2,175
| +7% | +$14.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1757億
| $171万 | 1.21% |
5,760
+35
| +0.6% | +$1.13万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
23
FedEx
FDX
$695億
| $168万 | 1.19% |
11,667
+50
| +0.4% | +$7,979 |
2014 Q4
3四半期
|
|
24
Blackstone
BX
$851億
| $162万 | 1.14% |
52,020
+510
| +1% | +$1.84万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
25
Pfizer
PFE
$1686億
| $158万 | 1.12% |
53,046
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
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Daniel Devine & Coの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Daniel Devine & Coは$1.41億相当のポジションを65件保有しており、前四半期の$1.46億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Daniel Devine & Coは2015年第3四半期に純新規資金として$959万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Biotechnology ETFで、保有株数は35,910株、評価額は$363万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定$18万相当を売却しました。
- Daniel Devine & Coが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Biotechnology ETFで、株数は35,910株、評価額は$363万でした。
- Daniel Devine & Coは2015年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$237万でした。
- Daniel Devine & Coが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24で、推定$18万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2015年第3四半期にAlerian MLP ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.1万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.41億のポートフォリオの57%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2015年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$1.41億となりました。
2015年10月15日に提出された、2015年第3四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。