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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,27 Mio. $
Kapitalfluss
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss %
6,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,32 %
Position
65
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+4,31 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,37 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,04 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+353.796 $
5
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+346.778 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+211.000 $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+179.764 $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+99.847 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+23.571 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,36 %
2 Gesundheitswesen 9,91 %
3 Industrie 9,75 %
4 Technologie 7,44 %
5 Finanzwesen 5,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,1 Mio. $ 18,49 %
136.420
+11.678
+9 % +2,37 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,3 Mio. $ 8,73 %
121.255
– –
2014 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 8,3 %
47.130
+150
+0,3 % +39.721 $
2014 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,62 Mio. $ 5,39 %
276.308
+12.064
+5 % +353.796 $
2014 Q4
3 Quartale
OIH-Symbol
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
4,85 Mio. $ 3,43 %
8.823
– –
2014 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,19 %
48.282
+1.050
+2 % +101.572 $
2014 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,65 %
75.215
– –
2014 Q4
3 Quartale
IBB-Symbol
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,57 %
+35.910
Neu +4,31 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,43 %
28.378
+316
+1 % +38.726 $
2014 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,15 %
92.830
– –
2014 Q4
3 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,73 %
35.080
+1.400
+4 % +99.936 $
2014 Q4
3 Quartale
ASH-Symbol
12
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,64 %
47.227
+82
+0,2 % +4.458 $
2014 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
13
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,54 %
19.820
– –
2015 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,46 %
26.260
+175
+0,7 % +14.731 $
2014 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,46 %
15.725
– –
2014 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,4 %
+17.065
Neu +2,04 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,34 %
46.044
– –
2014 Q4
3 Quartale
TRN-Symbol
18
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,32 %
114.391
+1.389
+1 % +26.351 $
2014 Q4
3 Quartale
GWW-Symbol
19
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,26 %
8.315
– –
2014 Q4
3 Quartale
EXPD-Symbol
20
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,25 %
37.675
– –
2014 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,23 %
31.980
+2.175
+7 % +141.579 $
2014 Q4
3 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,21 %
5.760
+35
+0,6 % +11.292 $
2014 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
23
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,19 %
11.667
+50
+0,4 % +7.979 $
2014 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
24
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,14 %
52.020
+510
+1 % +18.446 $
2014 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
25
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,12 %
53.046
– –
2014 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Daniel Devine & Co 65 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Daniel Devine & Co investierte 9,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Biotechnology ETF: 35.910 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24; sie wurde auf 179.764 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q3 2015 war iShares Biotechnology ETF: 35.910 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q3 2015 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 179.764 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Alerian MLP ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q3 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q3 2015 am 15. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .