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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,27 Mio. $
Kapitalfluss
+2,55 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,45 %
Position
51
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
13
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,64 Mio. $
2
COST-Symbol
Costco
COST
+1,58 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+414.475 $
4
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+381.631 $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+266.132 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+399.413 $
2
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+231.000 $
3
EXPD-Symbol
Expeditors International
EXPD
+226.156 $
4
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+205.000 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+106.049 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,4 %
2 Gesundheitswesen 12,49 %
3 Finanzwesen 7,03 %
4 Technologie 6,54 %
5 Industrie 3,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
30,6 Mio. $ 23,42 %
121.977
+145
+0,1 % +35.747 $
2014 Q4
11 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16,8 Mio. $ 12,85 %
115.630
– –
2014 Q4
11 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
15,2 Mio. $ 11,63 %
46.615
– –
2014 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,48 Mio. $ 5,72 %
194.252
-2.000
-1 % -77.588 $
2014 Q4
11 Quartale
IBB-Symbol
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,62 %
42.585
+2.490
+6 % +266.132 $
2015 Q3
8 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,62 %
36.407
-800
-2 % -106.049 $
2014 Q4
11 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,35 %
68.600
– –
2014 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,88 Mio. $ 2,2 %
15.700
– –
2015 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,08 %
30.580
– –
2014 Q4
11 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,96 %
21.868
-338
-2 % -36.895 $
2014 Q4
11 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,65 %
20.480
-600
-3 % -60.854 $
2014 Q4
11 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,65 %
63.569
– –
2014 Q4
11 Quartale
FDX-Symbol
13
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,49 %
8.660
– –
2014 Q4
11 Quartale
NVS-Symbol
14
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,42 %
24.161
– –
2014 Q4
11 Quartale
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,41 %
15.952
-637
-4 % -77.012 $
2014 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,36 %
9.115
– –
2015 Q3
8 Quartale
COST-Symbol
17
Costco
COST
438 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,26 %
+10.065
Neu +1,58 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
18
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,22 %
+29.615
Neu +1,64 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,18 %
3.460
– –
2014 Q4
11 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,18 %
24.190
-800
-3 % -50.107 $
2014 Q4
11 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,15 %
15.302
– –
2016 Q4
3 Quartale
HBI-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,5 Mio. $ 1,14 %
60.695
– –
2016 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,09 %
29.380
-2.000
-6 % -93.158 $
2014 Q4
11 Quartale
RDS.B
24
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,39 Mio. $ 1,06 %
22.225
– –
2014 Q4
11 Quartale
AZN-Symbol
25
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,97 %
18.700
– –
2015 Q1
10 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Daniel Devine & Co 51 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Daniel Devine & Co für Q3 2017 weist 4 neu, 3 erhöht, 13 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Starbucks: 29.615 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 399.413 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q3 2017 war Starbucks: 29.615 Aktien im Wert von 1,59 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 266.132 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q3 2017 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 399.413 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Plains All American Pipeline im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 231.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q3 2017 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q3 2017 am 17. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .