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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,83 Mio. $
Kapitalfluss
-8,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,58 %
Position
59
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
11
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+1,53 Mio. $
2
PAA-Symbol
Plains All American Pipeline
PAA
+225.099 $
3
RHI-Symbol
Robert Half
RHI
+12.261 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2.701 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+2,16 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+1,54 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,41 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,17 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,37 %
2 Gesundheitswesen 13,77 %
3 Industrie 9,79 %
4 Finanzwesen 7,75 %
5 Technologie 6,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,2 Mio. $ 19,92 %
139.410
-2.400
-2 % -497.970 $
2014 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13 Mio. $ 8,86 %
120.780
+25
+0 % +2.701 $
2014 Q4
6 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
12,7 Mio. $ 8,69 %
46.815
– –
2014 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,57 Mio. $ 4,48 %
275.020
-168
-0,1 % -4.175 $
2014 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,81 Mio. $ 3,96 %
47.882
-50
-0,1 % -5.681 $
2014 Q4
6 Quartale
IBB-Symbol
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,08 %
52.575
+17.010
+48 % +1,53 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,84 %
74.265
-700
-0,9 % -39.023 $
2014 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,81 %
27.335
– –
2014 Q4
6 Quartale
OIH-Symbol
9
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,74 %
6.869
-1.666
-20 % -937.500 $
2014 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,19 %
30.657
– –
2014 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,97 Mio. $ 2,02 %
20.500
– –
2015 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,95 %
46.180
– –
2014 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,9 %
81.000
– –
2014 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
14
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,84 %
80.900
– –
2014 Q4
6 Quartale
NVS-Symbol
15
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,83 %
36.326
– –
2014 Q4
6 Quartale
ASH-Symbol
16
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,77 %
46.225
-82
-0,2 % -4.537 $
2014 Q4
6 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,74 %
34.480
– –
2014 Q4
6 Quartale
ZTS-Symbol
18
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,46 %
45.144
– –
2014 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
19
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,45 %
15.065
-40
-0,3 % -5.333 $
2015 Q3
3 Quartale
AIG-Symbol
20
American International
AIG
42,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,44 %
40.000
– –
2015 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,41 %
13.660
– –
2014 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
150 Mrd. $
2 Mio. $ 1,36 %
15.375
– –
2014 Q4
6 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,32 %
5.660
– –
2014 Q4
6 Quartale
EXPD-Symbol
24
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,23 %
36.675
– –
2014 Q4
6 Quartale
APD-Symbol
25
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,14 %
12.716
– –
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Daniel Devine & Co 59 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Daniel Devine & Co zog im Q2 2016 netto 8,51 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Ecolab – eine Position im geschätzten Wert von 2,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Plains All American Pipeline im Wert von 256.000 $.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q2 2016 war Plains All American Pipeline: 9.300 Aktien im Wert von 256.000 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in iShares Biotechnology ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2016 entfiel auf VanEck Oil Services ETF und belief sich schätzungsweise auf 937.500 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Ecolab im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2016 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 8 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2016 am 29. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .