Wir sind mit live! Mehr erfahren
DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,88 Mio. $
Kapitalfluss %
5,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,56 %
Position
65
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+2,17 Mio. $
2
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+749.674 $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+598.084 $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+581.970 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+542.888 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+1,34 Mio. $
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+1,04 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+748.919 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+161.189 $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+100.411 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48 %
2 Industrie 10,56 %
3 Gesundheitswesen 8,64 %
4 Technologie 7,61 %
5 Grundstoffe 7,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25,7 Mio. $ 17,19 %
124.642
-3.629
-3 % -748.919 $
2014 Q4
1 Quartal
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
13 Mio. $ 8,7 %
46.980
– –
2014 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,8 Mio. $ 8,55 %
121.255
-1.535
-1 % -161.189 $
2014 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,22 Mio. $ 5,49 %
264.244
+1.460
+0,6 % +44.086 $
2014 Q4
1 Quartal
OIH-Symbol
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,97 %
8.823
– –
2014 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,75 Mio. $ 3,17 %
47.232
+1.950
+4 % +198.299 $
2014 Q4
1 Quartal
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,8 %
75.215
– –
2014 Q4
1 Quartal
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,49 %
92.830
– –
2014 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,23 %
28.062
+2.791
+11 % +332.228 $
2014 Q4
1 Quartal
ASH-Symbol
10
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,96 %
47.145
– –
2014 Q4
1 Quartal
TRN-Symbol
11
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,93 %
113.002
+34.294
+44 % +749.674 $
2014 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,83 %
26.085
+800
+3 % +85.374 $
2014 Q4
1 Quartal
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,58 %
15.725
– –
2014 Q4
1 Quartal
ECL-Symbol
14
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,51 %
+19.820
Neu +2,17 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
DD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
2,22 Mio. $ 1,48 %
32.675
+2.422
+8 % +172.792 $
2014 Q4
1 Quartal
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,47 %
33.680
– –
2014 Q4
1 Quartal
ZTS-Symbol
17
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,42 %
46.044
-150
-0,3 % -6.763 $
2014 Q4
1 Quartal
BLK-Symbol
18
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,4 %
5.725
– –
2014 Q4
1 Quartal
BX-Symbol
19
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,31 %
51.510
+16.100
+45 % +581.970 $
2014 Q4
1 Quartal
GWW-Symbol
20
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,31 %
8.315
– –
2014 Q4
1 Quartal
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,28 %
11.617
-40
-0,3 % -6.945 $
2014 Q4
1 Quartal
EXPD-Symbol
22
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,21 %
37.675
– –
2014 Q4
1 Quartal
APD-Symbol
23
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,19 %
12.716
– –
2014 Q4
1 Quartal
PFE-Symbol
24
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,17 %
53.046
+5.692
+12 % +180.963 $
2014 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
25
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,17 %
29.805
+9.900
+50 % +598.084 $
2014 Q4
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Daniel Devine & Co 65 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Daniel Devine & Co investierte 7,88 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ecolab: 19.820 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 748.919 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q1 2015 war Ecolab: 19.820 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Trinity Industries in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 749.674 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q1 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 748.919 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q1 2015 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q1 2015 am 10. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .