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Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.81%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$981萬
(+7%)
資金流向
+US$788萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.56%
持股
65
新
4
增持
25
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$217萬 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$75萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$59.8萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$58.2萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$54.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$134萬 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$104萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$74.9萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$16.1萬 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$10萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48% |
| 2 | 工業 | 10.56% |
| 3 | 醫療保健 | 8.64% |
| 4 | 資訊科技 | 7.61% |
| 5 | 原物料 | 7.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$2573萬 | 17.19% |
124,642
-3,629
| -3% | -US$74.9萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$1302萬 | 8.7% |
46,980
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1280萬 | 8.55% |
121,255
-1,535
| -1% | -US$16.1萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$822萬 | 5.49% |
264,244
+1,460
| +0.6% | +US$4.41萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9億
| US$595萬 | 3.97% |
8,823
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$475萬 | 3.17% |
47,232
+1,950
| +4% | +US$19.8萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$420萬 | 2.8% |
75,215
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$372萬 | 2.49% |
92,830
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$334萬 | 2.23% |
28,062
+2,791
| +11% | +US$33.2萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
10
Ashland
ASH
US$33.4億
| US$294萬 | 1.96% |
47,145
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
|
11
Trinity Industries
TRN
US$20.3億
| US$289萬 | 1.93% |
113,002
+34,294
| +44% | +US$75萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4575億
| US$274萬 | 1.83% |
26,085
+800
| +3% | +US$8.54萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
13
Boeing
BA
US$1489億
| US$236萬 | 1.58% |
15,725
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
|
14
Ecolab
ECL
US$809億
| US$227萬 | 1.51% |
+19,820
| 新 | +US$217萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
15
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$222萬 | 1.48% |
32,675
+2,422
| +8% | +US$17.3萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
16
Visa
V
US$7658億
| US$220萬 | 1.47% |
33,680
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$335億
| US$213萬 | 1.42% |
46,044
-150
| -0.3% | -US$6,763 |
2014 Q4
1季度
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1732億
| US$209萬 | 1.4% |
5,725
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
|
19
Blackstone
BX
US$941億
| US$197萬 | 1.31% |
51,510
+16,100
| +45% | +US$58.2萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
20
W.W. Grainger
GWW
US$636億
| US$196萬 | 1.31% |
8,315
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
21
FedEx
FDX
US$707億
| US$192萬 | 1.28% |
11,617
-40
| -0.3% | -US$6,945 |
2014 Q4
1季度
|
|
22
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$182萬 | 1.21% |
37,675
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
23
Air Products & Chemicals
APD
US$684億
| US$178萬 | 1.19% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
1季度
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1712億
| US$175萬 | 1.17% |
53,046
+5,692
| +12% | +US$18.1萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$174萬 | 1.17% |
29,805
+9,900
| +50% | +US$59.8萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
相似基金
KFA
MGA
MAI
ACM
Daniel Devine & Co的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Daniel Devine & Co持有65個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.4億增加7%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Daniel Devine & Co在2015年第1季投入US$788萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Ecolab：共19,820股，價值US$227萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的52%，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$74.9萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第1季最大筆買進的是Ecolab：共買進19,820股，價值US$227萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第1季增持Trinity Industries的幅度最大，估計增加US$75萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$74.9萬。
- Daniel Devine & Co於2015年第1季完全出清State Street SPDR S&P Regional Banking ETF，估計賣出金額為US$134萬。
- 在2015年第1季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占57%。
- Daniel Devine & Co在2015年第1季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$1.5億。
根據Daniel Devine & Co的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年4月10日提交。