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Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.78%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
+US$1002萬
(+7.1%)
資金流向
+US$255萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.97%
持股
71
新
7
增持
2
減碼
31
已平倉
3
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$208萬 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$183萬 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$132萬 |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$128萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$31.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+US$143萬 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$90.1萬 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$53.6萬 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$36.1萬 |
| 5 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$26.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.12% |
| 2 | 醫療保健 | 9.7% |
| 3 | 工業 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.04% |
| 5 | 資訊科技 | 6.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8130億
| US$2775萬 | 18.33% |
136,095
-325
| -0.2% | -US$6.67萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4773億
| US$1356萬 | 8.96% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
4個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$1189萬 | 7.86% |
46,815
-315
| -0.7% | -US$8.2萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$723萬 | 4.77% |
274,628
-1,680
| -0.6% | -US$4.8萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6338億
| US$492萬 | 3.25% |
47,932
-350
| -0.7% | -US$3.52萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
6
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.9億
| US$457萬 | 3.02% |
8,638
-185
| -2% | -US$11萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$2977億
| US$418萬 | 2.76% |
27,982
-396
| -1% | -US$5.62萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$107億
| US$398萬 | 2.63% |
35,295
-615
| -2% | -US$6.68萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$397萬 | 2.62% |
74,965
-250
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
10
Visa
V
US$7682億
| US$267萬 | 1.77% |
34,480
-600
| -2% | -US$4.65萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$265萬 | 1.75% |
82,300
-10,530
| -11% | -US$36.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4564億
| US$236萬 | 1.56% |
26,177
-83
| -0.3% | -US$7,484 |
2014 Q4
4個季度
|
|
13
Ashland
ASH
US$33.5億
| US$233萬 | 1.54% |
46,307
-920
| -2% | -US$4.85萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
14
Boeing
BA
US$1468億
| US$222萬 | 1.47% |
15,375
-350
| -2% | -US$5.04萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
15
Ecolab
ECL
US$812億
| US$222萬 | 1.47% |
19,420
-400
| -2% | -US$4.7萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
16
Zoetis
ZTS
US$336億
| US$216萬 | 1.43% |
45,144
-900
| -2% | -US$4.07萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$205萬 | 1.35% |
+15,500
| 新 | +US$208萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
Blackrock
BLK
US$1746億
| US$193萬 | 1.27% |
5,660
-100
| -2% | -US$3.4萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
19
Trinity Industries
TRN
US$20.2億
| US$191萬 | 1.26% |
110,641
-3,750
| -3% | -US$6.96萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5022億
| US$189萬 | 1.25% |
31,980
| – | – |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
21
American International
AIG
US$428億
| US$186萬 | 1.23% |
+30,000
| 新 | +US$183萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3806億
| US$178萬 | 1.17% |
15,105
-1,960
| -11% | -US$22.9萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
23
SAP
SAP
US$2771億
| US$170萬 | 1.12% |
21,500
| – | – |
2014 Q4
4個季度
|
|
24
FedEx
FDX
US$706億
| US$169萬 | 1.12% |
11,367
-300
| -3% | -US$4.64萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$254億
| US$167萬 | 1.1% |
36,975
-700
| -2% | -US$3.39萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
相似基金
KFA
MGA
MAI
ACM
Daniel Devine & Co的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Daniel Devine & Co持有71個部位，價值US$1.51億，較前一季的US$1.41億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Daniel Devine & Co的2015年第4季申報資料顯示有新增7項、增加2檔、減碼31檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Berkshire Hathaway Class B：共15,500股，價值US$205萬。 最大的一筆賣出是McDonald's，估計金額為US$143萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的50%，其次為醫療保健和工業。
- Daniel Devine & Co在2015年第4季最大筆買進的是Berkshire Hathaway Class B：共買進15,500股，價值US$205萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第4季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$31.5萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第4季最大幅度減持的標的是W.W. Grainger，估計減持了US$53.6萬。
- Daniel Devine & Co於2015年第4季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$143萬。
- 在2015年第4季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占56%。
- Daniel Devine & Co在2015年第4季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$1.51億。
根據Daniel Devine & Co的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月1日提交。