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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.4億
AUM 成長
-US$852萬
(-5.7%)
資金流向
-US$1168萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.84%
持股
51
新
3
增持
2
減碼
17
已平倉
4
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$227萬 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$223萬 |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$21.7萬 |
| 4 |
NTG
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
|
+US$19萬 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$5.18萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$348萬 |
| 2 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$331萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$237萬 |
| 4 |
Robert Half
RHI
|
+US$154萬 |
| 5 |
Tupperware Brands Corporation
TUP
|
+US$129萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 醫療保健 | 14.15% |
| 3 | 工業 | 8.49% |
| 4 | 金融 | 6.99% |
| 5 | 科技 | 6.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$3003萬 | 21.39% |
134,355
-1,855
| -1% | -US$40.5萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$1413萬 | 10.06% |
119,280
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$1412萬 | 10.06% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5兆
| US$696萬 | 4.96% |
240,332
-35,600
| -13% | -US$101萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$557萬 | 3.97% |
48,382
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$106億
| US$415萬 | 2.96% |
46,920
-5,655
| -11% | -US$51.5萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3230億
| US$394萬 | 2.81% |
26,020
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
8
Chevron
CVX
US$4401億
| US$369萬 | 2.63% |
31,363
+476
| +2% | +US$5.18萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$289萬 | 2.06% |
46,130
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$275萬 | 1.96% |
78,600
-500
| -0.6% | -US$1.8萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
11
Visa
V
US$7564億
| US$269萬 | 1.92% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
12
FedEx
FDX
US$695億
| US$262萬 | 1.86% |
14,060
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$256萬 | 1.82% |
15,700
-5,000
| -24% | -US$77萬 |
2015 Q4
4個季度
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$249萬 | 1.77% |
80,794
-106
| -0.1% | -US$3,236 |
2014 Q4
8個季度
|
|
15
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$247萬 | 1.76% |
46,225
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1513億
| US$244萬 | 1.74% |
15,655
-20
| -0.1% | -US$2,921 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$242萬 | 1.73% |
+23,252
| 新 | +US$227萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$242萬 | 1.72% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$241萬 | 1.72% |
15,065
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
20
Novartis
NVS
US$2855億
| US$237萬 | 1.69% |
36,326
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1742億
| US$215萬 | 1.53% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
22
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$202萬 | 1.43% |
+93,395
| 新 | +US$223萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
23
SAP
SAP
US$2609億
| US$182萬 | 1.29% |
21,000
-500
| -2% | -US$4.29萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
24
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$173萬 | 1.23% |
32,635
-3,640
| -10% | -US$19萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
25
Air Products & Chemicals
APD
US$665億
| US$169萬 | 1.2% |
11,763
-953
| -7% | -US$13.3萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Daniel Devine & Co持有51個部位，管理資產為US$1.4億，較前一季的US$1.49億減少5.7%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Daniel Devine & Co於2016年第4季淨撤出US$1168萬，平倉4個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是American International，這筆估值約為US$237萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的52%，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Daniel Devine & Co新建了Walt Disney的部位，價值US$242萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第4季最大筆買進的是Walt Disney：共買進23,252股，價值US$242萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第4季增持Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock的幅度最大，估計增加US$19萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第4季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$348萬。
- Daniel Devine & Co於2016年第4季完全出清American International，估計賣出金額為US$237萬。
- 在2016年第4季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.4億，前十大持股占63%。
- Daniel Devine & Co在2016年第4季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季下跌5.7%，降至US$1.4億。
根據Daniel Devine & Co的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月19日提交。