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Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.6%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.41億
AUM 成長
-US$427萬
(-2.9%)
資金流向
+US$959萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.32%
持股
65
新
3
增持
17
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$431萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$237萬 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$204萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$35.4萬 |
| 5 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$34.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$21.1萬 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$18萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$10萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$2.36萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.36% |
| 2 | 醫療保健 | 9.91% |
| 3 | 工業 | 9.75% |
| 4 | 資訊科技 | 7.44% |
| 5 | 金融 | 5.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$2614萬 | 18.49% |
136,420
+11,678
| +9% | +US$237萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4894億
| US$1234萬 | 8.73% |
121,255
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259億
| US$1173萬 | 8.3% |
47,130
+150
| +0.3% | +US$3.97萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$762萬 | 5.39% |
276,308
+12,064
| +5% | +US$35.4萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7億
| US$485萬 | 3.43% |
8,823
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212億
| US$451萬 | 3.19% |
48,282
+1,050
| +2% | +US$10.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304億
| US$375萬 | 2.65% |
75,215
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$110億
| US$363萬 | 2.57% |
+35,910
| 新 | +US$431萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$343萬 | 2.43% |
28,378
+316
| +1% | +US$3.87萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$295億
| US$304萬 | 2.15% |
92,830
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
11
Visa
V
US$7657億
| US$244萬 | 1.73% |
35,080
+1,400
| +4% | +US$10萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
12
Ashland
ASH
US$33億
| US$232萬 | 1.64% |
47,227
+82
| +0.2% | +US$4,458 |
2014 Q4
3個季度
|
|
13
Ecolab
ECL
US$808億
| US$218萬 | 1.54% |
19,820
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4449億
| US$207萬 | 1.46% |
26,260
+175
| +0.7% | +US$1.47萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1520億
| US$206萬 | 1.46% |
15,725
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$198萬 | 1.4% |
+17,065
| 新 | +US$204萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
17
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$190萬 | 1.34% |
46,044
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
18
Trinity Industries
TRN
US$20.1億
| US$187萬 | 1.32% |
114,391
+1,389
| +1% | +US$2.64萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
US$637億
| US$179萬 | 1.26% |
8,315
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
20
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$177萬 | 1.25% |
37,675
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$174萬 | 1.23% |
31,980
+2,175
| +7% | +US$14.2萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$171萬 | 1.21% |
5,760
+35
| +0.6% | +US$1.13萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
23
FedEx
FDX
US$706億
| US$168萬 | 1.19% |
11,667
+50
| +0.4% | +US$7,979 |
2014 Q4
3個季度
|
|
24
Blackstone
BX
US$874億
| US$162萬 | 1.14% |
52,020
+510
| +1% | +US$1.84萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1701億
| US$158萬 | 1.12% |
53,046
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KFA
MGA
MAI
ACM
Daniel Devine & Co的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Daniel Devine & Co持有65個部位，管理資產為US$1.41億，較前一季的US$1.46億減少2.9%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Daniel Devine & Co在2015年第3季投入US$959萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是iShares Biotechnology ETF：共35,910股，價值US$363萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計減持了US$18萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第3季最大筆買進的是iShares Biotechnology ETF：共買進35,910股，價值US$363萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$237萬。
- Daniel Devine & Co在2015年第3季最大幅度減持的標的是JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24，估計減持了US$18萬。
- Daniel Devine & Co於2015年第3季完全出清Alerian MLP ETF，估計賣出金額為US$21.1萬。
- 在2015年第3季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.41億，前十大持股占57%。
- Daniel Devine & Co在2015年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季下跌2.9%，降至US$1.41億。
根據Daniel Devine & Co的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月15日提交。