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DDC
Daniel Devine & Co 投資組合持股
AUM
US$1.25億
週轉率
9.62%
1年估算報酬率
14.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.25%
1年估算報酬率
+14.12%
3年估算報酬率
+34.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.49億
AUM 成長
+US$234萬
(+1.6%)
資金流向
-US$484萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.71%
持股
52
新
1
增持
9
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$23.8萬 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$6.55萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6.07萬 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$5.21萬 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$3.95萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$160萬 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$144萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$69.2萬 |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$33.9萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$27.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.08% |
| 2 | 醫療保健 | 13.61% |
| 3 | 工業 | 8.62% |
| 4 | 金融 | 8.32% |
| 5 | 科技 | 6.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2946萬 | 19.78% |
136,210
-3,200
| -2% | -US$69.2萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1416萬 | 9.51% |
119,280
-1,500
| -1% | -US$17.3萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1321萬 | 8.87% |
46,815
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$780萬 | 5.24% |
275,932
+912
| +0.3% | +US$2.41萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$572萬 | 3.84% |
48,382
+500
| +1% | +US$6.07萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$507萬 | 3.41% |
52,575
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$416萬 | 2.79% |
71,165
-3,100
| -4% | -US$18萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
8
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2億
| US$397萬 | 2.67% |
6,779
-90
| -1% | -US$5.08萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$369萬 | 2.48% |
26,020
-1,315
| -5% | -US$19.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413億
| US$318萬 | 2.13% |
30,887
+230
| +0.8% | +US$2.35萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$299萬 | 2.01% |
20,700
+200
| +1% | +US$2.92萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$296萬 | 1.99% |
79,100
-1,900
| -2% | -US$6.95萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$291萬 | 1.95% |
46,130
-50
| -0.1% | -US$3,237 |
2014 Q4
7個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$285萬 | 1.91% |
34,480
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
15
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$262萬 | 1.76% |
46,225
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$260萬 | 1.75% |
80,900
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
17
Novartis
NVS
US$2863億
| US$257萬 | 1.73% |
36,326
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
18
FedEx
FDX
US$695億
| US$246萬 | 1.65% |
14,060
+400
| +3% | +US$6.55萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
19
American International
AIG
US$422億
| US$237萬 | 1.59% |
40,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$235萬 | 1.58% |
45,144
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$211萬 | 1.42% |
15,065
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
22
Boeing
BA
US$1503億
| US$206萬 | 1.39% |
15,675
+300
| +2% | +US$3.95萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$205萬 | 1.38% |
5,660
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
24
SAP
SAP
US$2589億
| US$196萬 | 1.32% |
21,500
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$187萬 | 1.25% |
36,275
-400
| -1% | -US$2.02萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PMLI
KFA
FAM
MFP
MGA
MAI
XGI
ACM
Daniel Devine & Co的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Daniel Devine & Co持有52個部位，價值US$1.49億，較前一季的US$1.47億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Daniel Devine & Co於2016年第3季淨撤出US$484萬，平倉4個部位，並減持12檔持股。 最受矚目的出清持股是EMC CORPORATION，這筆估值約為US$160萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的51%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Daniel Devine & Co新建了Mastercard的部位，價值US$25.3萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第3季最大筆買進的是Mastercard：共買進2,485股，價值US$25.3萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第3季增持FedEx的幅度最大，估計增加US$6.55萬。
- Daniel Devine & Co在2016年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$69.2萬。
- Daniel Devine & Co於2016年第3季完全出清EMC CORPORATION，估計賣出金額為US$160萬。
- 在2016年第3季，Daniel Devine & Co的投資組合規模為US$1.49億，前十大持股占61%。
- Daniel Devine & Co在2016年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Daniel Devine & Co的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$1.49億。
根據Daniel Devine & Co的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月21日提交。