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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,34 Mio. $
Kapitalfluss
-4,84 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,71 %
Position
52
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+238.260 $
2
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+65.490 $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+60.658 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+52.110 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+39.520 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+1,6 Mio. $
2
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+1,44 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+691.687 $
4
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+339.000 $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+279.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,08 %
2 Gesundheitswesen 13,61 %
3 Industrie 8,62 %
4 Finanzwesen 8,32 %
5 Technologie 6,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,5 Mio. $ 19,78 %
136.210
-3.200
-2 % -691.687 $
2014 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,2 Mio. $ 9,51 %
119.280
-1.500
-1 % -173.109 $
2014 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 8,87 %
46.815
– –
2014 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,8 Mio. $ 5,24 %
275.932
+912
+0,3 % +24.139 $
2014 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,84 %
48.382
+500
+1 % +60.658 $
2014 Q4
7 Quartale
IBB-Symbol
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,41 %
52.575
– –
2015 Q3
4 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,79 %
71.165
-3.100
-4 % -180.041 $
2014 Q4
7 Quartale
OIH-Symbol
8
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,67 %
6.779
-90
-1 % -50.850 $
2014 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,48 %
26.020
-1.315
-5 % -196.191 $
2014 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,13 %
30.887
+230
+0,8 % +23.485 $
2014 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,99 Mio. $ 2,01 %
20.700
+200
+1 % +29.250 $
2015 Q4
3 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,99 %
79.100
-1.900
-2 % -69.461 $
2014 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,95 %
46.130
-50
-0,1 % -3.237 $
2014 Q4
7 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,91 %
34.480
– –
2014 Q4
7 Quartale
ASH-Symbol
15
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,76 %
46.225
– –
2014 Q4
7 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,75 %
80.900
– –
2014 Q4
7 Quartale
NVS-Symbol
17
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,73 %
36.326
– –
2014 Q4
7 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,65 %
14.060
+400
+3 % +65.490 $
2014 Q4
7 Quartale
AIG-Symbol
19
American International
AIG
42,2 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,59 %
40.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,58 %
45.144
– –
2014 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,42 %
15.065
– –
2015 Q3
4 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,39 %
15.675
+300
+2 % +39.520 $
2014 Q4
7 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,38 %
5.660
– –
2014 Q4
7 Quartale
SAP-Symbol
24
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,32 %
21.500
– –
2014 Q4
7 Quartale
EXPD-Symbol
25
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,25 %
36.275
-400
-1 % -20.250 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Daniel Devine & Co 52 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Daniel Devine & Co zog im Q3 2016 netto 4,84 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 1,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Mastercard im Wert von 253.000 $.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q3 2016 war Mastercard: 2.485 Aktien im Wert von 253.000 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in FedEx in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 65.490 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 691.687 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q3 2016 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q3 2016 am 21. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .