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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-26,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,17 %
Position
49
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+209.307 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,68 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+2,44 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,32 Mio. $
4
ASH-Symbol
Ashland
ASH
+1,21 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,01 %
2 Gesundheitswesen 12,86 %
3 Finanzwesen 6,83 %
4 Technologie 6,73 %
5 Industrie 4,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29 Mio. $ 23,77 %
122.805
-11.550
-9 % -2,68 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,3 Mio. $ 12,59 %
115.880
-3.400
-3 % -434.165 $
2014 Q4
9 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 12,01 %
46.815
– –
2014 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,19 Mio. $ 5,9 %
200.252
-40.080
-17 % -1,32 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,96 %
38.732
-9.650
-20 % -1,15 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
IBB-Symbol
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,22 %
40.095
-6.825
-15 % -653.393 $
2015 Q3
6 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,22 %
68.600
-10.000
-13 % -379.794 $
2014 Q4
9 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,21 %
18.822
-7.198
-28 % -1,04 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,62 Mio. $ 2,15 %
24.406
-6.957
-22 % -780.342 $
2014 Q4
9 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,62 Mio. $ 2,15 %
15.700
– –
2015 Q4
5 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,93 %
72.448
-8.346
-10 % -263.140 $
2014 Q4
9 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,84 %
34.380
-11.750
-25 % -738.720 $
2014 Q4
9 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,57 %
21.480
-13.000
-38 % -1,12 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,45 %
15.552
-7.700
-33 % -847.807 $
2016 Q4
1 Quartal
NVS-Symbol
15
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,44 %
26.393
-9.933
-27 % -661.909 $
2014 Q4
9 Quartale
FDX-Symbol
16
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,42 %
8.860
-5.200
-37 % -993.270 $
2014 Q4
9 Quartale
UNH-Symbol
17
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,26 %
9.365
-5.700
-38 % -933.503 $
2015 Q3
6 Quartale
ASH-Symbol
18
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,26 %
25.335
-20.890
-45 % -1,21 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
ZTS-Symbol
19
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,13 %
25.690
-19.454
-43 % -1,05 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
RDS.B
20
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,37 Mio. $ 1,12 %
24.500
– –
2014 Q4
9 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,12 %
3.560
-2.100
-37 % -803.303 $
2014 Q4
9 Quartale
BX-Symbol
22
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,11 %
45.670
-80
-0,2 % -2.406 $
2014 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,36 Mio. $ 1,11 %
31.980
-7.380
-19 % -302.726 $
2014 Q4
9 Quartale
AZN-Symbol
24
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,09 %
21.350
– –
2015 Q1
8 Quartale
HBI-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,25 Mio. $ 1,03 %
60.395
-33.000
-35 % -699.643 $
2016 Q4
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Daniel Devine & Co 49 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Daniel Devine & Co zog im Q1 2017 netto 26,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 34 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boeing – eine Position im geschätzten Wert von 2,44 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Comcast im Wert von 212.000 $.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q1 2017 war Comcast: 5.640 Aktien im Wert von 212.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q1 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Boeing im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q1 2017 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 122 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q1 2017 am 27. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .