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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,05 Mio. $
Kapitalfluss
-2,37 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,14 %
Position
63
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+21.025 $
2
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+7.809 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+2,22 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+139.001 $
3
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+28.822 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+10.320 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2.920 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,01 %
2 Industrie 10,35 %
3 Gesundheitswesen 8,98 %
4 Technologie 7,86 %
5 Finanzwesen 5,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
25,7 Mio. $ 17,63 %
124.742
+100
+0,1 % +21.025 $
2014 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13 Mio. $ 8,91 %
121.255
– –
2014 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
12,8 Mio. $ 8,81 %
46.980
– –
2014 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,29 Mio. $ 5,69 %
264.244
– –
2014 Q4
2 Quartale
OIH-Symbol
5
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
6,16 Mio. $ 4,23 %
8.823
– –
2014 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,16 %
47.232
– –
2014 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
7
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,79 %
75.215
– –
2014 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,53 %
92.830
– –
2014 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,45 %
28.062
– –
2014 Q4
2 Quartale
ASH-Symbol
10
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,93 %
47.145
– –
2014 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,73 %
26.085
– –
2014 Q4
2 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,55 %
33.680
– –
2014 Q4
2 Quartale
ECL-Symbol
13
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,54 %
19.820
– –
2015 Q1
1 Quartal
ZTS-Symbol
14
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,52 %
46.044
– –
2014 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,5 %
15.725
– –
2014 Q4
2 Quartale
TRN-Symbol
16
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,48 %
113.002
– –
2014 Q4
2 Quartale
BX-Symbol
17
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,42 %
51.510
– –
2014 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2 Mio. $ 1,38 %
29.805
– –
2014 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,36 %
5.725
– –
2014 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
20
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,36 %
11.617
– –
2014 Q4
2 Quartale
GWW-Symbol
21
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,35 %
8.315
– –
2014 Q4
2 Quartale
EXPD-Symbol
22
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,19 %
37.675
– –
2014 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
23
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,16 %
53.046
– –
2014 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
24
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,11 %
12.716
– –
2014 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,1 %
34.299
– –
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Daniel Devine & Co 63 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,6 %. Daniel Devine & Co eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 63 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Daniel Devine & Co hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21.025 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q2 2015 entfiel auf JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 und belief sich schätzungsweise auf 139.001 $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q2 2015 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q2 2015 am 13. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .