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DDC

Daniel Devine & Co Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 9,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss
-14,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,47 %
Position
55
Neu
7
Aufgestockt
4
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,37 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,88 Mio. $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+575.146 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+380.125 $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+196.523 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,57 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,73 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,32 Mio. $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+768.178 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,32 %
2 Gesundheitswesen 13,04 %
3 Finanzwesen 8,03 %
4 Technologie 6,61 %
5 Industrie 4,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
27,4 Mio. $ 22,22 %
103.967
-17.570
-14 % -4,8 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
14,1 Mio. $ 11,44 %
87.980
-27.650
-24 % -4,57 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 9,96 %
35.890
-10.725
-23 % -3,73 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
6,84 Mio. $ 5,55 %
163.032
-30.560
-16 % -1,32 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
3,9 Mio. $ 3,17 %
30.457
-5.100
-14 % -689.336 $
2014 Q4
13 Quartale
IBB-Symbol
6
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
3,81 Mio. $ 3,09 %
35.655
-6.930
-16 % -768.178 $
2015 Q3
10 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,13 Mio. $ 2,54 %
15.700
– –
2015 Q4
9 Quartale
ABBV-Symbol
8
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
2,88 Mio. $ 2,34 %
30.380
-200
-0,7 % -21.970 $
2014 Q4
13 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,18 %
55.625
-12.975
-19 % -636.173 $
2014 Q4
13 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,96 %
21.214
-360
-2 % -43.036 $
2014 Q4
13 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
756 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,95 %
20.080
-200
-1 % -24.240 $
2014 Q4
13 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,81 %
+17.109
Neu +2,37 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,71 %
62.459
-425
-0,7 % -14.611 $
2014 Q4
13 Quartale
FDX-Symbol
14
FedEx
FDX
69,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,66 %
8.510
– –
2014 Q4
13 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,56 %
8.965
– –
2015 Q3
10 Quartale
ZTS-Symbol
16
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,51 %
22.290
-1.900
-8 % -149.673 $
2014 Q4
13 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,48 %
3.360
– –
2014 Q4
13 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,43 %
9.365
-700
-7 % -132.064 $
2017 Q3
2 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,76 Mio. $ 1,43 %
+33.980
Neu +1,88 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,42 %
24.161
– –
2014 Q4
13 Quartale
SBUX-Symbol
21
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,39 %
29.575
-40
-0,1 % -2.312 $
2017 Q3
2 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,17 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,24 %
29.700
+320
+1 % +17.664 $
2014 Q4
13 Quartale
RDS.B
23
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,46 Mio. $ 1,18 %
22.225
– –
2014 Q4
13 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,16 %
14.252
-900
-6 % -95.635 $
2016 Q4
5 Quartale
TGT-Symbol
25
Target
TGT
70,3 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,08 %
19.210
-650
-3 % -47.314 $
2014 Q4
13 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

PMLI
Penn Mutual Life Insurance Horsham, Pennsylvania 125 Mio. $ AUM 9,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFA
Kabarec Financial Advisors Palatine, Illinois 131 Mio. $ AUM
FAM
Foundation Asset Management White Plains, New York 116 Mio. $ AUM 31,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFP
Mosaic Financial Partners San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 1,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MGA
MatlinPatterson Global Advisers New York 163 Mio. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAI
Marble Arch Investments New York 82,3 Mio. $ AUM 31,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XGI
XL Group Investments Hamilton, Bermuda 169 Mio. $ AUM 13,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Altalis Capital Management New York 79,7 Mio. $ AUM 1,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Daniel Devine & Co für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Daniel Devine & Co 55 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Daniel Devine & Co zog im Q1 2018 netto 14,2 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Valvoline – eine Position im geschätzten Wert von 746.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Daniel Devine & Co eine neue Position in Honeywell im Wert von 2,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Daniel Devine & Co im Q1 2018 war Honeywell: 17.109 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in SAP in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 82.071 $.
  • Der größte Positionsabbau von Daniel Devine & Co im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,8 Mio. $.
  • Daniel Devine & Co hat seine Position in Valvoline im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 746.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Daniel Devine & Co machen im Q1 2018 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Daniel Devine & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Daniel Devine & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Daniel Devine & Co für Q1 2018 am 25. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .